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“三大政策利好”力挽狂澜保险资金成功抄底

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 这是很不平静的一周。

周初,美国房贷?;敫叱?,掀起全球金融海啸,a股市场自然也未能独善其身,短暂的两个交易日在银行股溃败式的暴跌中沪深两市继续向下破位。正当投资者对a股何时能有所好转的悲观失望时,管理层三箭齐发,促使沪深两市个股在周五开盘不久便封死涨停。不过,全周沪指总体仍微幅下跌4.58点,收于2075.09点,深成指大涨218.93点,收于7154.00点,四个交易日两市合计成交2249亿,是上周五个交易日成交1881亿总额的1.2倍。

观察topview数据发现,周五出现的历史性反弹行情中,主力机构资金大多并未能先行准备,基金、qfii两大主力在9月10日至17日间处谨慎偏空,而保险资金(t类席位)则放量加速净买入。top机构资金流向显示,在最新统计期5个交易日大盘机构资金均是净流出,合计33.2亿,其中,在9月16日的暴跌行情中机构资金净流出15.9亿,同时大盘机构持仓由17.180%降至17.092%,当前机构数为家。

top席位综合分析显示,统计期内5个交易日基金共成交375.4亿,较上一统计期(9月4日至10日)大幅增加35.0%,基金合计买入200.2亿,卖出175.2亿,资金净流入25.0亿。统计出现在交易额排行榜上的278家基金会员,其中145家会员资金呈净入,而133家基金席位资金为净卖出,空头基金资金净卖力度远强于多头基金建仓意愿。数据显示,基金4932、基金5224以净买入3.6亿、3.2亿名列净买入排行榜首,而净卖出队列中有7家会员资金净抛出在4.0亿以上,工商银行()、招商银行()、浦发银行()等金融股遭到基金清一色净卖出,而中国中铁()、中国铁建()两建筑龙头继续被增持。

与基金恐慌抛售相反,保险(t类席位)资金9月10日至17日却放量净买入,资金累计净流入8.3亿,5个交易日成交35.0亿,金融股继续占据多头保险席位净买入排行榜的前列。此外,qfii云集的中金淮海路营业部、申万上海新昌路营业部在9月10日至17日间分歧再次凸显,前者资金净流出2.9亿,成交15.3亿,后者资金净流入1.4亿。不过,中金北京建国门外大街营业部资金大幅净卖9.4亿,其一度也被市场猜测为qfii交易通道之一。

进一步分析主流板块资金流向,银行股无疑是近期主角。top板块资金流向显示,统计期内5个交易日机构资金净流出达55.2亿,其中9月16日资金大幅净流出30.3亿。而电力股继续被机构看好,机构资金连续18个交易日净流入,合计15.5亿,此外,工程建筑资金5日净流入11.3亿,地产股资金净流出2.0亿,煤炭、钢铁两板块资金则分别小幅净流入1.0亿、1.6亿。

金融、地产是本轮金融风暴中心,在全球阵阵救市声中,管理层最终出手,周五的强势行情让市场充满遐想。市场变化如此之快,作为投资人我们能做的就是尽快适应,同样机构态度变化也会很快。

基金齐抛银行股

根据统计,如果不是政策原因,那么在过去的三个交易日里(9月16日至9月18日),可能仅一家偏股型基金的回报为正。而topview(查看席位交易数据)数据显示在最近的四个统计的交易日内(9月11日至9月17日),基金累计成交323亿资金流出21.83亿。

基金主要抛压集中在周一,而当天基金的成交放量达112.31亿,为平时的2倍多,资金的流出量达到了17.36亿,占四个交易日卖出额的80%左右?;鹬饕资鄣氖堑碧齑齑笈滔碌囊泄?,基金整体对银行股的卖出额达25.69亿。招商银行、浦发银行、工商银行、民生银行和建设银行被基金抛售最多,分别被卖出了6.61亿、5.94亿、4.82亿和2.05亿。9月以来基金已经从银行股中流出了59.09亿的真金白银??梢运?,雷曼的破产只是银行股下跌的导火索,真正的原因还是基金减仓导致。

基金在整体下跌的趋势中,卖出手中重仓股必然会对其净值造成影响。数据来看,基金在当天的交易后,净值下跌幅度最多的一家达9.03%。当天除了银行股外,被基金卖出较多的还有中国平安(2.61亿)、中国人寿(1.89亿)、海螺水泥(9565万)、伊利股份(6415万)和中信证券(2682万)等股。

保险资金逆势建仓

由于中国保险公司持有的海外债券数量较小,因此即便美国次贷?;徊椒⒄?,对中国保险股业绩及估值的影响也会非常小。而近期保险资金的操作也让人略感意外,由于受雷曼兄弟破产影响,银行股开始破位下滑,基金、qfii等各主力仓皇出逃,而此时保险资金表现较为理性,反而在逐步逢低建仓a股。

统计9月11日-17日数据显示,t类席位在4日内共买入18.66亿、卖出11.83亿、资金净流入6.83亿。其中t类席位在16日当天资金净流入4.6亿,主要买入招商银行0.72亿、浦发银行0.48亿、中国平安0.18亿,另外保利地产、宝钢股份、青岛海尔、宏图高科、歌华有线、小商品城、海螺水泥等个股的资金净流入在0.1亿以上。截止目前为止,保险资金流入沪市a股的资金达35.16亿。

qfii新丁表现谨慎

据近期证监会披露信息显示,8月份共有6家外资机构获得qfii资格,是今年以来获批数最多的一个月,同时也是历史上第二大的单月qfii批准高峰。这6家新获qfii资格的机构分别为:联博有限公司、安达国际控股有限公司、哈佛大学、华侨银行有限公司、三星投资信托运用株式会社、魁北克储蓄投资集团。那么,一个月以来它们的动向如何呢?

据数据显示,qfii云集的中金上?;春V新酚当硐纸衔魃?,9月11日―――17日中买入4.87亿、卖出7.93亿、资金净流出3.06亿。申万上海新昌路营业部比较坚决,期间买入6.71亿、卖出3.76亿、资金净流入2.96亿。而另外两家qfii高华北京金融大街营业部和瑞银证券营业部4日共买入3.73亿、卖出6.72亿、资金流出2.98亿。

由雷曼兄弟破产引发的华尔街风暴,使得qfii投资行为更为谨慎,其主要表现在对金融股的操作上。据数据显示,几大qfii营业部比较偏好金融股中的保险类股。4日买入中国平安3.6亿、中国人寿1.6亿。也许是受雷曼兄弟破产影响,qfii对银行类股有些回避,卖出工商银行0.86亿、建设银行0.26亿、民生银行2.69亿。另外中国铁建、中海发展、中国中铁、中国神华、中煤能源、中海发展等个股亦在其抛售前列。

数据显示,在今年4月份印花税下调的前一段时间,qfii进行了一次较大规模的抄底。但此次单边征收印花税前夕,qfii似乎没前一次那么坚决了,资金净流入不及前次抄底的1/5,联系近期qfii的集中获批,似乎可以推断qfii手中仍然有着充足的筹码。

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