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浙江阳光私募“第一人”沈一慧吹响抄底集结号

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 他是浙江阳光私募“第一人”,他管理的慧安投资资产从2006年8月至2012年3月累计增长404%,年均复合收益率近30%。他的慧安9号在大盘跌了10%的情况下,仍取得近10%的收益率。

他投资成功的秘诀是他的“四维理论”,即宏观分析、产业分析、技术分析、心理博弈。

他的理想:做中国的“巴菲特”;他的目标:管理资产突破100亿,进军上海陆家嘴.

他吹响集结号:股市抄底序幕已拉开,请股民关注节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、文化产业。

笑声、掌声、欢语声……声声入耳。7月27日,江南会7号会议厅济济一堂,上百位企业家参加了浙江阳光私募“第一人”沈一慧解读新一轮牛市机会的讲座,“低附加值、高污染的中小企业必然会被淘汰,浙江GDP从高速增长到中速增长是浙江经济的必然规律,大家要认清形势,这绝对不是经济落后的表现,而是经济发展从量到质的优秀表现,更是产业升级的前奏?!鄙蛞换塾镅韵?,观点鲜明,他用他独创的“四维理论”解读了新一轮牛市行情,这是他对股市14年潜心研究的智慧结晶,这也让近日受指数新低影响而心灰意冷的投资人倍增清醒,有了希望。

未来中国经济增长速度将继续放缓

中国资本市场必定有重大投资机会

投资资本市场必须要站得高,不要拘泥于一两天、一两个月的得失,要站在国家和民族发展的宏观层面上进行投资?!爸泄υ诰米偷墓丶逼?,经济转型正在求稳中逐步推进。日本的经验告诉我们,未来中国经济由高速增长切换到中速增长是必然趋势,同时伴随着经济增长动力的转换。在这个过程中,要想解决低附加值制造业与传统重化工业对应的低层次出口与高污染、高能耗投资的瓶颈问题,就必须转变经济增长方式,必须促进产业的优化升级发展?!鄙蛞换郾硎?,对比日本经济增长、景气循环的历史经验,在人民币升值、欧洲债务?;庖惶厥饫繁尘跋?,中国可能正处在第八、九次景气循环之间,此后的高技术景气(可能科技先行,推动创业板、中小板牛市)带动平成景气(出现指数牛市),在平成景气前期各方资金会蜂拥进入资本市场。

“未来中国经济增长速度将继续放缓,但是民众的财富将出现爆炸式增长,更多的资金,包括民间富余资金、产业转型资金等,都将进入资本市场,中国资本市场必定会大发展。所以,从宏观来看,中国经济发展迅速,流动性又极为充裕,资本市场的估值属于合理区域,中国资本市场必定有重大投资机会?!鄙蛞换劢徊奖硎?,当前中国的经济背景不仅和上世纪七八十年代的日本极为相似,还与上世纪40-60年代的美国、上世纪80-90年代的中国香港及中国台湾地区十分相似,当时这些国家和地区的股市在如此的背景下都走出了一波轰轰烈烈的大牛市。

战略性新兴产业引领未来十年经济增长

“龙头股”行情早于大盘行情两年启动

沈一慧对世界上多个发达国家的经济和资本发展之路进行了分析对比。日本作为中国的亚洲邻国,在其作为新兴国家经济起飞成为发达经济强国的过程中同样面临产业升级发展的问题。在经历了上世纪70年代的经济转型之后,日本经济产业活力的恢复使其重新步入了经济的快速发展时期,实现了上世纪80年代的经济繁荣,更使其一举成为全球第二大经济体。日本的产业结构升级除了在实体经济层面以外,在股票市场上也有优秀地表现。产业结构升级反过来又成为支撑日本上世纪60年代至80年代末股票大牛市的动力之一,特别是高利润率的新型产业板块的收益表现始终超越同期大盘。以全球资本市场发展路径为参考,沈一慧认为中国作为一个朝气蓬勃的发展中国家,其证券市场的发展必定会借鉴发达国家的经验。

中国劳动力人口占比开始下降,人口红利渐趋消失。劳动力成本上升将压缩传统出口企业本已微薄的利润空间,外需疲软也给出口带来挑战,人民币升值因素更是雪上加霜??梢栽ぜ?,外国企业在未来一段时间内必定会把低端产品的进口市场从中国东部沿海转移到劳动力成本更为低廉的中国内陆或其他发展中国家,比如印度、越南等。此外,中国政府主导的资金,投资在三驾马车中,对经济增长贡献最大,但这样的投资难以为继,且占投资比例一半以上的基础设施投资和传统制造业投资带来了严重的环境问题。中国经济和产业转型升级势在必行。中国“十二五”规划指明了今后五年中国经济、社会发展的大方向,同时印证了沈一慧的观点,中国战略性新兴产业进入了千载难逢的大发展时机。

“新一轮经济增长点集中在战略性新兴产业,包括节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、文化产业这几个产业。未来十年,是战略性新兴产业引领经济增长、带领资本市场走牛的时代。中国在未来特定的经济背景下,将会产生时代发展所需要的产业,造就诸多优质公司,引领经济增长,反映在股票里,就是催生一批批”龙头股“以及以”龙头股“行情为核心的强势、主导板块,这波”龙头股“行情将率先独立于大盘走强,并带领大盘走出新一轮牛市行情?!鄙蛞换坌朔艿馗嫠叽蠹?,历史经验表明,中国股市十年大牛市的第二波上攻行情即将展开,但需要重点关注的是,“龙头股”行情将会早于大盘行情两年而启动。

力的作用是相互的。沈一慧十分赞同《人民日报》于2012年2月发表的《加快多层次资本市场建设,化解中小企业困局》一文中“资本市场可为中小企业和科技创新提供重要支撑”的观点:中小企业特别是科技创新型企业具有所处发展阶段早、规模小、实力弱、风险高等特点,但历史经验表明,中小企业也孕育着新的商业模式或新兴产业,会成为引领经济转型的先导力量。由于中小企业往往处于快速成长阶段,依靠自身积累难以满足其资金需求,外部融资往往成为必由之路。而中小企业不确定性高、轻资产的特点决定其难以获得银行信贷资金支持,而资本市场(包括股票、债券以及风险投资、私募股权投资基金等)提供了一套融资方和投资方风险共担、利益共享的机制,成为推动中小企业和科技创新型企业成长的重要平台。美国硅谷的成功,正是科技产业和资本市场相结合的典型,显示出强大的制度优势。

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