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2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn □本报记者丁冰

在震荡探底的二季度,无论是社?;?,还是保险资金,都在展开抄底大行动。WIND数据显示,截至8月22日,从已公布半年报的1000多家上市公司前十大流通股东名单观察,二季度,社?;鸺硬?24只个股,保险资金加仓94只个股。两类机构持股市值较一季度分别增加118亿元和143亿元。

在板块方面,大消费概念个股成为二季度被社?;鸷拖兆使餐放醯亩韵?。此外,地产、银行也受到资金的关注。

保险机构人士表示,目前国内外经济形势尚不明朗,大盘仍处在震荡筑底过程中,但估值底部为长线资金提供了很好的入场时机。同时,国内经济结构面临转型,而扩大消费、拉动内需是经济转型的方向,一些高成长、业绩增长明确的消费类个股将持续成为机构资金关注的热点。

估值底部加速布局

WIND数据显示,截至8月22日,已公布半年报的上市公司中,社?;鹣稚?85只个股前十大流通股东。其中,加仓124只,持股不变的31只,减仓的股票仅有30只。从持股数来看,社?;鸲径群霞萍硬殖?.48亿股,在大盘连续探底之时,持股市值仍增加118亿元,抄底力度之大可见一斑。

保险资金方面,共现身157只个股前十大流通股东。其中,加仓94只,持股不变24只,减仓仅39只,持股数量增加36.3亿股,持股市值增加143亿元。

这也部分验证了市场之前关于社保和险资抄底的传言。5月上旬,社?;鹣蛉ツ甑仔略龅?家基金管理人共划拨总计100亿元的资金,其中60亿元投资A股。在6月底,市场有消息称,逾百亿元保险资金入市抄底。

“目前上证综指在2500点左右,沪深300静态市盈率在13-15倍,对长期资金而言是很好的介入机会?!蹦炒笮捅O展救耸砍?,虽然不排除短期内股指仍会震荡反复,但总体上A股已在底部。

在近期大盘弱势调整的形势下,前期超跌的中小板和创业板股票走出了一波难得的行情。创业板指数在创下783点的历史新低后,已反弹超过16%,中小板指数也在下半年以来保持上涨态势。

这一趋势也反映在了社?;鸷捅O兆式鸲径鹊牟季种?。在社?;鹣稚淼?85家上市公司中,中小板和创业板公司接近一半,而在社?;鸺醪值母龉芍?,减持股数最多的十家股票全部来自主板,可见其对二季度对中小盘股票的偏爱。

大消费成最爱

在已公布半年报的上市公司中,大消费板块最受社保和险资的青睐。以伊利股份为例,二季度社保和险资共有3个账户加仓接近6000万股。其中,社保110组合新建仓1880万股、泰康人寿新建仓2839万股。该股在6月中旬曾因市场传言而一度大跌,众多机构割肉出局,而社保和险资却在二季度逆势加仓,自6月30日至今涨幅已接近20%。

除伊利股份外,海大集团的前十大流通股中也有四个社保和险资机构,共持有超过2300万股,其中二季度加仓超过1000万股,而该股下半年以来已逆势上涨超过10%。据WIND统计,社?;鹪谑称芬闲幸挡季执锏?8只,而险资亦持有多达12只。两类机构对大消费板块的青睐由此可见一斑。

此外,在包括医药、服装、零售、家用电器、公用事业等在内的消费板块中,社保和险资的身影也频繁出现。如社?;鸪鱿衷诎倭煞?、徐家汇等12只零售业股票的前十大流通股东中,其中5只为加仓;还重仓了新野纺织、格力电器等13只耐用消费品和服装股,其中7只为二季度新建仓股票。险资则出现在恒瑞制药、华润三九等12只医药股的前十大流通股东中,其中6只为加仓。

重仓消费也让社保和险资获益颇丰。在服装板块,牛气冲天的梦洁家纺为社?;?07组合所重仓。该股自4月1日以来的涨幅已高达50%,6月30日以来也上涨接近20%。医药板块的云南白药,从6月30日的56.98元最高涨至66.07元,重仓684万股的社保110组合获益颇丰。

保险机构人士表示,大消费板块具有抗通胀等特点,受宏观调控影响较小。在欧美经济走软的形势下,国家下一步很有可能在刺激消费方面有所动作,未来仍继续看好大消费板块。

积极调仓周期股

在板块方面,社保爱地产、险资爱银行的局面颇为引人关注。二季度,社?;鸲缘夭蹇楸硐殖銮苛业男巳?。在金融街半年报中,前十大流通股竟然有六家来自社保和险资,而在一季度时还仅有四家。社?;鸲径刃氯胱ね蚩艫、招商地产和金融街,持股数分别为7804万股、2343万股和2069万股;并增持荣盛发展,一举成为万科A的第八大流通股和招商地产的第三大流通股东。

保险资金则在二季度大幅加仓了银行股,仅新建仓工行就接近34亿股,对中国银行也加仓超过3亿股。以市值计算,险资对这两家银行的建仓资金超过120亿元。

煤炭股同样受到社?;鸷拖兆实墓刈?。共有6只煤炭股被社?;鸷拖兆手夭?,其中5只为加仓。社?;?10组合和604组合二季度新建仓的兰花科创,自6月中旬的阶段低点35.60元,一个半月内飙至阶段高点49.10元,涨幅达到37.92%,持有1135万股的社?;鹌敬艘灰劬突窭?亿元。

而在二季度屡创新高的水泥板块则遭到了社?;鸷拖兆实墓餐醭?。二季度祁连山、天山股份两只水泥股被社?;鸺醭?,其中祁连山被减持超过978万股。截至22日收盘,这两只股票下半年以来的跌幅均超20%,22日收盘价与二季度高点相比的跌幅则更大。此外,福建水泥等水泥股则遭到了险资的减持。

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