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大宗交易平台银行股一股难求

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 本周一,沪综指以2.73%的跌幅创下了今年以来的最大单日跌幅,然而就在市场暴跌之时,上交所大宗交易信息却显示,当日银行股成为了各路资金的求购目标――光大银行一笔高达1290万股的大宗交易,其成交价高达3.1元,相较当日收盘价溢价了9.93%,几乎是涨停板成交。与此同时,上市公司高管们也在市场的下跌中纷纷出手,上交所最新数据显示,5月30日至6月1日这三天,中国平安副董事长孙建一连续增持自家股票,涉及资金5373.54万元。

暴跌当日银行股现溢价成交

本周一,沪综指暴跌,银行股也跟随大跌。然而就在当日的跌势中,大户资金暗流涌动。上交所大宗交易信息显示,银行股正成为各路资金的求购目标,甚至有买家在大宗交易市场喊出“不折价也考虑”的口号。

时报记者梳理财汇数据平台数据后发现,自5月6日以来的一个月时间里,大宗交易平台上共成交了5笔关于银行股的交易,分别是光大银行2笔、宁波、兴业和农行各1笔,共计2.78亿元。从时间上来看,其中4笔都是发生在5月22日以来的最近半个月;而从折价率来看,5笔交易中只有1笔是折价成交,为5月22日宁波银行一笔66.1万股的大宗交易,折价率为10.93%;但到了本周一,发生在光大银行身上一笔高达1290万股的大宗交易,其成交价高达3.1元,相较当日收盘价已经溢价了9.93%,几乎是涨停板成交,两者对比相当强烈。

在以往,大宗交易市场通常以折价交易的方式进行,月均6%的折价率轻松平常,10个点也是常见折扣。此前银行股溢价交易的情况也并不常见,去年5月浦发、民生、招商、北京、农业、交通、工商、建设等8只银行股现身大宗交易平台时,仅有建行1只没有出现折价交易,民生、招商、交通、北京银行都出现了折价8%以上的交易记录。因此暴跌时买家愿意平价甚至溢价成交,求购心态之强烈可见一斑。

而其实能够买到的买家已经算是非常幸运了。上交所数据显示,自5月24日以来,民生、农行、南京、浦发、招行这5家银行一直被申报买入却始终未能成交。记者梳理这段时间的大宗交易意向申报信息看来,上述这5家银行的求购信息几乎是“天天见”,而且买家并不一致。直到昨日,“实力买方卫先生”仍在求购民生银行,“实力买方陈小姐”在蹲守浦发银行,而“实力买方奇益投资”则是对招行和农行念念不忘。

记者还注意到,不仅仅是银行股,近日大宗交易平台上溢价成交的公司数量大增,包括中国人寿、中国平安、中国建筑、中金黄金等大盘蓝筹股都频频出现溢价成交的情况。值得注意的是,机构在近一月的大宗交易市场上也在疯狂“囤货”。财汇数据显示,机构专用席位在最近一个月共耗资5.06亿元购入13只个股,最低折价率达到了0.79;但同期却没有任何个股卖出。

跌势中高管出手增持

大宗交易平台上大户资金暗流涌动,上市公司高管也没有闲着,5月以来上市公司高管逢低增持自家股票现象屡屡出现。上交所最新数据显示,今年5月30日至6月1日这三天,中国平安副董事长孙建一连续增持自家股票,增持份额127.238万股,涉及资金约5373.54万元。无独有偶,在孙建一增持一天之后,中金淮海中路营业部通过大宗交易平台以41.89元买入中国平安247.36万股,动用资金1.036亿元。中金淮海中路一向被视为“QFII大本营”,该营业部在上月频频出手增持股份,净增持金额至少达到了3.09亿元。

高管之外,险资似乎也为入市作好了准备。本周一,保监会有关负责人就保险资金运用市场化改革有关问题表示,“将进一步放松管制、拓宽范围”,“给予保险机构更加灵活的投资操作自主权”。国金证券对此解读称,管理层以往对非银行金融机构的限制较多,如今随着金融改革的逐步推进,进一步释放了券商、保险资金的运用空间。而广州万隆更是在昨日报告中明确表示,“保险机构的投资灵活性将进一步加大,政府目的是想充分利用险资救市?!毕兆嗜ツ晔腔憬鹪龀忠泄傻摹巴恕?,去年四季度时农行、工行、建行、中行、浦发、中信多家银行股都成为险资“围猎”的对象,由于市场持续下跌,银行股当前股价已经到了险资持股成本之下,这样的背景下,保险资金增持的可能性无疑备受市场期待。

又到汇金增持时?

随着交通银行和华夏银行跌破净资产,有关“汇金会否出手”的讨论也开始重新登场?;憬鹣蚶词潜怀莆狝股“定海神针”,记者梳理史上汇金三次出手的情况发现,汇金的每一次增持计划都发生在大跌日附近,且大盘指数均在3000点以下。近期的A股市场量价迭创新低,与此前几次汇金出手的情况极为相似。

抛开大盘情况不谈,在“黑色星期一”中工行和建行股价双双创出了年内新低,宣告汇金今年一季度增持的成本线正式失守,而农行和中行距其增持也仅有0.1元的差距,可以说是岌岌可危。同时从估值比较,工、建、中、农如今对应的市净率与动态市盈率分别是1.41和5.90倍、1.2和5.28倍、1.11和5.77倍、1.22和5.02倍,相比去年四季度的那次增持更是全线崩溃。

有着15年从业经验的股评人万沙表示,银行股的估值败退或将逼迫汇金再度出手,并有望催生银行股的估值修复行情。不过财经评论员林耘却认为,“国家队”出手的可能性有,但力度却非常有限,因为目前银行股和港股相比并没有估值优势,同时还有很多负面消息传出。

事实上,如果将汇金增持行为分为三轮的话,其效力也在逐步减弱。2008年9月19日汇金首次出手,当日指数上涨9.5%,一年间股指最大涨幅达83%;汇金第二次出手是在2009年10月,随后两个月A股区间涨幅逼近16%;而2011年10月汇金第三轮增持还加上了“准国家队”险资的联手,增持至今已耗资23亿元,但大盘的表现却并未出现好转,近8个月来指数不涨反跌。国都证券研究所对此表示,即便汇金增持,由于刺激效应边际递减,对市场推动的持续性也值得怀疑。

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