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全球期铜惊现暴涨行情6概念龙头股有望爆发(名单)

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 全球期铜惊现暴涨行情6概念龙头股有望爆发(名单)

2013-05-0610:49:47证券之星

大盘进入敏感点位,紧急避险五大板块出炉今日头条:提前公布明日建仓必涨7%股票

中信涨停非牛市开启预示大盘要挖坑埋人左安龙"背叛"股市年迈七旬为股民找出路

股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。

第1页:全球期铜惊现暴涨行情第2页:精诚铜业:第3页:江西铜业:一季度符合预期,股价短期有支撑第4页:云南铜业:行业下行,主业亏损第5页:铜陵有色:关注资源增长前景第6页:西部矿业:2013年有望轻装上阵,铜矿是增长点第7页:紫金矿业:一季度略低于预期,成本上升仍为主要风险

全球期铜惊现暴涨行情

据道琼斯伦敦5月3日消息,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周五猛涨超过6%,录得18个月最大单日升幅,因各大央行的刺激措施及强劲的美国经济数据提振投资者对工业金属需求增长的信心,并激发基本金属的空头回补涨势。

伦敦时间5月3日16:00(北京时间5月4日00:00),LME三个月期铜收报7,265美元,升幅超过6%,为2011年10月底来最大单日涨幅。强势空头回补及欧元走升令期铜脱离熊市。成交量亦从前几日中国休市影响下的低迷中回升。

上市公司中,精诚铜业、铜陵有色、云南铜业、江西铜业、海亮股份、西部资源、西部矿业和紫金矿业有望迎来爆发。(证券时报)

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精诚铜业:

公司主要从事黄铜、锡磷青铜两大系列铜基合金板带材研发、生产、销售和服务,拥有H62、H65、H68、H70及以上各类牌号,厚度从0.08mm到2.5mm、宽度从10mm到310mm,包括高中低档不同规格、不同牌号、不同状态几十个品种、上千种规格铜板带材产品。2012年,公司实现产量9.39万吨,比上年同期增长12.59%,销量9.21万吨,比上年同期增长11.78%。2013年,公司预计实现产量吨。

将"年产2万吨高精度铜合金带材项目"变更为"年产3万吨高精度铜板带项目",项目总投资为万元,其中使用募集资金万元,。产品市场定位在量大面广的服辅铜带、连接器铜带、接插件铜带、装饰铜带与电子铜带方面。项目达产后,年实现营业收入万元(含税),年平均利润总额6093万元,年均净利润4569万元。2012年,该项目实现产量吨,其中黄铜产量吨,实现效益-6075.17万元。

铜板带材加工业是典型的资金、技术密集型行业,具有明显的规模经济特征。2012年公司生产铜基合金板带材9.39万吨,居国内行业第二位。随着高精度铜板带项目的达产达标,行业优势地位将进一步巩固,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

公司是一家直接利用废杂铜生产铜板带材专业企业,可以根据产品不同质量需求,结合废杂铜品质、形状等与电解铜合理搭配,进行不同档次原料投炉直接生产铜板带材,而产品质量符合要求,控股子公司精诚再生从事废杂铜回收,按税法规定享受增值税免税优惠政策。2012年,安徽精诚再生净利润-841.33万元,宣城精诚再生净利润-1249.83万元。

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江西铜业:一季度符合预期,股价短期有支撑

江西铜业

研究机构:中金公司分析师:蔡宏宇,邓贺斐撰写日期:2013-05-02

一季度业绩符合预期

江西铜业2013年一季度实现收入460亿元,同比上升60%,环比下降14%;归属母公司净利润9.7亿元,同比与环比分别下降32%,折合每股收益0.28元,符合我们及市场的预期。业绩下滑主要因为产品价格下跌、存货跌价损失计提及所得税优惠到期。

评论:(1)季节性因素及金属价格下滑使销售收入环比下滑。春节假期及永平矿因事故停产导致矿产量环比下降,加上铜/金价格环比下降1%/7%,使得当期销售收入环比下降14%,毛利率维持3.8%的低位。(2)资产减值损失环比上升。当期资产减值损失录得6700万元,折合减少每股收益0.02元,主要因为产品价格下降导致存活跌价准备计提。(3)有效税率环比上升7.6个百分点至23%,由于所得税优惠税率15%于去年底到期所致。

发展趋势

短期需求季节性回暖,下半年基本面有待观察。进入3、4月份,铜下游终端需求缓步恢复,铜加工行业开工率回升,保税区库存快速下降,废铜贸易商也反映需求小幅回暖,预计短期铜价有一定支撑。但下半年矿山预期上产较多,而经济弱复苏将限制需求回升力度,可能对铜价形成压力,因此中期基本面仍需谨慎观察。

铜精矿产量维持平稳,优惠税率批复需待下半年。公司国内矿山项目已陆续达产,2013年自产铜精矿及黄金将维持21万吨和6吨的产量,预计今后1~2年内将稳定在此水平。公司高新技术企业15%所得税优惠税率去年底到期,目前正在申请延续,批复可能需待下半年,届时将有税收回溯支撑业绩。

盈利预测

假设维持2013/2014盈利预测1.18/1.06元。假设13/14年铜价-8%/-3%,单位成本+3%/3%,矿产铜产量持平,低于共识1.54/1.63元。

估值与建议

估值较低,短期铜价反弹有望带动股价阶段性机会,维持区间交易策略(港股12-21港币)和H股首选。铜价每1%变动影响盈利1.3%,A/H股价与铜价相关性分别为60%/70%。A/H股自前期高点已分别下跌22%/28%,目前A股13/14年PE17/20倍,H股11x/12x倍。短期因铜价受益下游需求季节性恢复,股价有望得到支撑,近期有望在板块中表现较好,在H股中维持2Q首选(相对表现排序);但中期铜基本面走弱压制铜价,可能对股价形成压力。维持H股目标价17.5港元。

风险

铜价大幅下跌,产能释放慢于预期。

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云南铜业:行业下行,主业亏损

云南铜业

研究机构:华泰证券分析师:王茜,刘敏达撰写日期:2013-04-25

业绩低于预期。公司于4月24日公布2013年一季报,报告期公司实现营业收入72.6亿元,同比减少9.66%;实现归属母公司净利润-1.49亿元,同比下降153.88%;实现每股收益-0.11元/股,同比下降155%,低于我们预期;加权平均资产收益率-2.17%,同比减少6.08百分点。因公司已发布业绩预告,市场应已有预期。

一季度大幅亏损,主要原因包括:1、主营产品铜均价较去年同期小幅下跌3.34%;2、因设备检修等原因导致产量减少,从而单位制造费用增加,至一季度毛利率环比下降近6个百分点,至4.47%。

下调全年铜价假设,提示存货减值风险。4月10以来,铜价大幅下跌超过10%,较2月份高点下跌将近20%,同时在需求增速放缓、新增产能投放、行业库存去化刚刚开启等制约因素下,全年铜价预期不容乐观,我们下调全年铜价假设,自降至;而较大的融资铜规模亦存在一定潜在风险。同时,截止3月底公司存货净额仍有116.7亿元,因价格短期快速下跌,面临减值风险。

中期铜价预期尚难乐观。中期来看,海外经济缓慢复苏和国内投资转型带来的需求增速放缓料难改观,全球新增铜矿产能有望于2013下半年起逐步投放,全球铜矿产能增速将提升至约5%(1998至2010年间平均年增速在3%左右),而近几年支撑铜价的主要因素之一--货币因素边际影响逐步减弱,我们认为铜价中长期趋势将受到制约,难言乐观。2013年协议TC/RC将上涨10%至70/7.0,基于疲弱的需求国内铜冶炼产能扩张势头渐缓,随着全球新增铜矿投产供应趋于宽松,同时节能减排和冶炼成本的提升等因素均有望对全球冶炼加工费构成支撑。

新增矿产铜有望于14年投产,但增加13年资本开支压力。大红山铜矿3万t/a精矿含铜项目预计于2014年9月底投产,随该项目达产,有望提升公司铜资源自有率,由16%至22%(假设冶炼产能不变),而公司受冶炼业务拖累致业绩大幅波动的现状将有望得到一定缓解。当然,该项目的推进需增加2013年资本开支4.68亿元。

调整盈利预测,维持“中性”评级。1、基于全年投资弱复苏的判断,2、调整2013-2015年铜价假设至、、元/吨,3、公司存货、应收账款仍有减值风险,调整公司2013-2015年EPS至0.02、0.05、0.06元/股,维持“中性”评级。

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铜陵有色:关注资源增长前景

铜陵有色

研究机构:东北证券分析师:陈炳辉撰写日期:2013-03-26

报告摘要:

公司业绩下滑,符合预期。公司年报称,实现营业收入772.59亿元,增长9.21%,利润总额10.81亿元,归属于母公司股东的净利润9.24亿元,比上年下降35.49%,基本每股收益0.65元/股,比上年下降36.27%。业绩状况符合我们2012年EPS0.66元的预期。

矿山生产稳定,冶炼产品产出波动??笊缴蠛?.84万吨,硫铁矿(35%)95.34万吨,铁精矿(60%)54.62万吨,与上年基本持平。冶炼产品中,阴极铜完成90.46万吨,比上年增长5.87%;硫酸完成187.62万吨,因停产检修等因素影响,硫酸产量同比下降9.23%;黄金完成11,184.87千克,比上年增长0.33%;白银444.38吨,比上年增长7.84%。同时,铜加工材完成7.64万吨,比上年增长13.35%。

产品价格低迷,致使公司毛利率下降。2012年国内外铜价差持续低迷,公司铜业务的毛利率由2011年的1.65%下降至2012年的1.16%。硫酸价格年中下跌,公司化工业务的毛利率45.47%,下降至29.15%。公司2013年安排资本支出28.86亿元,其中重点工程19.94亿元。主要项目包括公司矿山资源接续项目、金昌冶炼厂转型改造、稀贵金属分公司改扩建工程、张家港铜业公司废杂铜综合利用年产10万吨电解工程、金翔物资公司年40万吨废杂铜拆解资源综合利用项目等。

公司业绩有望回升。一是随着国家出口退税政策的调整,国外与国内铜的“负价差”较2012年有所改善,甚至于出现国内升水;二是,硫酸等产品价格料较2012年有所改善。三是铜现货冶炼费提升。2013年铜加工费将上涨10%至70/7.0(TC/RC)。

维持“推荐”评级。2013年,公司计划生产电铜120万吨;自产铜精矿含铜4.91万吨;铁精砂(60%)53.5万吨;硫精砂(35%)99.7万吨;硫酸309万吨;黄金千克;白银465吨;铜加工材14.78万吨。预计公司2013年、2014年的EPS分别为0.80元和1.00元,市盈率分别为21和17倍??悸堑焦咀试丛龀で熬?我们维持公司的推荐评级。风险提示:铜价、金价波动风险;原材料供应风险;矿山储量与品位变动风险;安全生产风险;资产注入审批风险。

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西部矿业:2013年有望轻装上阵,铜矿是增长点

西部矿业

研究机构:华泰证券分析师:丁靖斐,刘敏达撰写日期:2013-03-28

西部矿业发布2012年年报,扣除非经常性损益后全年亏损:公司2012年实现营业收入198.29亿元,同比下降6.79%;归属于上市公司股东的净利润为4,253万元,同比下降95.05%;对应EPS为0.02元。年报业绩包含3.25亿元非经常性收益,主要是转让处置子公司再生资源和天津大通的收益--扣除非经常性损益后的净利润为-2.82亿元,对应扣非后EPS为-0.12元,全年经营亏损。

四季度大额计提资产减值损失使全年亏损且业绩低于预期:公司主营业务情况基本符合预期,期间费用也保持平稳,大额计提的资产减值损失是其亏损及业绩低于预期的主要原因。公司全年资产减值损失高达6.14亿元,其中四季度集中计提7.01亿元。

2013年经营有望轻装上阵:一方面,公司积极调整业务结构,2012年成功出售子公司再生资源和天津大通股权,集中力量建设资源相对集中的西部地区铜项目。另一方面,公司对相关冶炼生产线固定资产进行减值测试,总计6.14亿元的资产减值损失中有4.42亿元为固定资产减值损失。公司2013年的经营有望轻装上阵。

铜矿是未来增长点:公司公布的经营计划显示2013年仅铜精矿含铜产量将有一定增长(2.53万吨至3.06万吨),锌精矿含锌产量预计受主力矿山锡铁山入矿品位影响还将有所下降。铜矿增长主要来自于:1)获各琦矿新增100万吨/年铜矿处理产能,总产能达到300万吨/年,铜精矿含铜产量将从1.9万吨逐步提升至3.2万吨;2)玉龙铜矿36万吨/年硫化矿浮选工程已于2013年1月18日投料试车成功,有望在现有氧化矿处理产能之外新增铜精矿含铜产能1,500~2,000吨。

调整盈利预测,维持“中性”评级:预测公司2013-2015年EPS分别为0.16、0.25及0.35元。我们维持对公司的“中性”投资评级,基于1)我们对金属价格预期平淡,2013-2015年铅价为15,000、15,300及15,500元/吨,锌价为15,500、15,700及16,000元/吨,铜价为57,500、57,500及58,500元/吨;2)公司绝对体量已较大,若不依靠外部资产注入,产量及储量将难有大幅的增长,而目前集团会东铅锌矿等资产注入预期难言明确。

风险提示:金属价格超预期下跌。

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紫金矿业:一季度略低于预期,成本上升仍为主要风险

紫金矿业

研究机构:中金公司分析师:蔡宏宇,邓贺斐撰写日期:2013-05-02

一季报业绩符合预期

紫金矿业2013年一季度实现收入118亿元,同比增长28%,环比下滑15%;归属母公司净利润7.2亿元,折合每股收益0.03元,同比与环比下降33%与60%,略低于我们以及市场的预期。业绩下滑主要由于金属价格下滑及成本上升所致。

评论:(1)春节因素导致一季度矿产量环比下滑。当期矿产金与矿产铜精矿产量环比下滑28%与12%,但同比分别上升18%与29%。(2)矿产金单位生产成本继续上升。当期矿产金单位成本延续之前涨势,环比上涨13%;而矿产铜精矿单位成本环比基本持平。(3)四季度毛利率环比下滑。受当期单位成本上涨及金价环比下滑,整体毛利率下跌7个点至19%。

发展趋势

金铜价格近期小幅反弹,中期仍将承受压力。金价在前期快速下跌后有短期技术性反弹的机会,但在美国经济复苏态势明确的背景下,下半年美联储减小资产购买量可能性增加,美元走强及实际利率回升,将对金价中期表现形成压力。铜下游需求出现季节性复苏迹象,保税区库存快速下降,支撑铜价近期反弹;但随着下半年新增矿山供应逐步上产,中期基本面需谨慎观察。

近年自产矿增量主要来自铜锌,H股回购有望对股价形成支持。

公司在建重点金矿项目预计于明后年集中投产,而在此之前自产金矿基本维持在33吨左右水平。去年中建成投产的多宝山铜矿有望于今年达产,而紫金山铜金矿湿法厂于今年初复产,均将为2013年公司自产铜矿产量带来增长;俄罗斯图瓦及三贵口铅锌矿于下半年投产将增加矿产锌产量。公司计划今年回购H股股本的10%,正在有序推进当中,前期准备工作已基本完成,H股回购有望对其股价起到一定支撑作用。

盈利预测

假设维持2013/2014盈利预测0.18/0.16元。假设金价与铜价今明两年均价-14%/-13%与-8%/-3%,单位成本+12%/10%,自产金产量基本持平,自产铜产量+16%/8%,低于共识0.26/0.26元。

估值与建议

目前估值在板块低端,下跌幅度相对有限。金/铜价每1%变动将影响公司盈利0.8%/1.4%。目前A股13/14年PE18/20倍,H股11x/12x倍。维持H股目标价2.5港元。公司估值便宜,短期下行风险有限。近期下游需求回升有望支撑铜价与股价,但中期金、铜价格承压对股价的压制值得谨慎关注。重申紫金H股1.8-3.5港元的交易区间并维持区间交易的策略。

风险:金铜价大幅下跌,募投项目进展低于预期。

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