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中证期货领衔期指空头去年净利润8000多万最多涨幅最大

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 2012年04月06日证券日报

公司2011年净利润同比增88%,目前正筹备新开3家期货营业部,逐渐布局全国市场

清明节前的最后一个交易日,中证期货以9688手空单量继续领衔空头阵营之时,上市公司中信证券也发布了2011年年报,其中披露了旗下全资子公司中证期货有限公司2011年业绩。年报显示,中证期货2011年获得净利润8014.2万元,同比增长88%。

此前,已有7家券商发布了2011年年报,其中6家旗下有控股期货公司,连同中证期货在内,这7家期货公司净利润共2.4亿元,其中中证期货净利润最多,同比涨幅也最大。

中证期货净利同比增88%

中信证券年报中披露,中证期货有限公司2011年的营业收入为2.9亿元,利润总额1.15亿元,净利润8014.2万元,同比增长88%。分析人士指出,中证期货背靠本土最大的券商中信证券,可谓手中拿着一张“金字招牌”,虽然期货业整体利润不高,但中证期货净利润增速很快。

据了解,目前中证期货注册资本8亿元,为中信证券全资子公司。截止2011年末,中证期货总资产7.63亿元,净资产为9.3亿元。

此前,已经有7家上市券商的2011年年报出炉,其中有6家均披露了其控股期货子公司2011年的经营业绩情况。6家中的5家期货公司净利润处于盈利状态,1家期货公司净利润处于亏损状态。

据这6家券商年报披露,其旗下期货子公司海通期货、光大期货、宏源期货、渤海期货、国海良时期货、国元海勤期货在2011年的净利润分别为6600万元、5607万元、2087万元、1373万元、715万元和-280.55万元。其中光大期货净利润同比增长了64%,海通期货同比增长29%,渤海期货同比增长36.6%,宏源期货净利润同比下滑8%,国海良时期货同比下滑了30%。

据了解,2007年,金牛期货被中信证券以100%股权收购,资本金增至1亿元。其后,公司名称正式变更为中证期货。经过了2008年11月份和2010年8月份的5000万元和1.5亿元的增资,中证期货注册资金达到3亿元。2010年,中证期货与金瑞期货、招商期货共同“瓜分”了深圳期货板块近七成的利润,净利润均超过4000万元。据中国期货业协会网站显示,2010年,中证期货手续费收入1.3亿元,净利润4252.02万元,净资本3.58亿元,净资产3.52亿元。

正在筹建3家营业部

据中信证券年报显示,目前中证期货拥有期货营业部18家,员工1599人(含经纪人)。年报中显示,2011年,中证期货新设1家期货营业部――淄博营业部。目前,该公司宁波鄞州营业部、杭州凤起路营业部和深圳营业部这3家营业部正在筹建中。

去年,中证期货吸收合并浙江新华期货经纪有限公司后,原新华期货的11家期货营业部全部变更为中证期货的期货营业部,原新华期货的总部变更为正在筹建中的杭州凤起路营业部。分析人士指出,两家的合并,是传统期货公司和券商系期货公司的优势互补,强强联合。原新华期货是一家典型的传统期货公司,而中证期货则是本土最大券商控股子公司。

不过,合并前的中证期货有其短板,就是期货营业部不足,总部在深圳的中证期货目前只有8家营业部,在数量上并不占优势,这些营业部也分别位于上海、北、郑州、大连、青岛、杭州、淄博等地,期货营业部数量不足成为限制其快速发展的一块短板。

而据资料显示,包括中证期货在内的深圳期货公司,由于没有意识到“渠道”的重要性,整体观念较保守,因而错过了2007年时最好的扩张时机。然而,就在深圳期货公司保守观望时,其他地区的主流期货公司则开始了大规模的圈地运动,全国期货公司数量迅速向1000家靠拢。截至目前,全国期货营业部已经突破千家。

而原新华期货拥有11家营业部,除少数与中证期货重合之外,多数分布在浙江和东北地区,其中浙江就有绍兴、温岭、义乌三家营业部,在东北有吉林、沈阳两家营业部,此外,还在安徽马鞍山、广西玉林、宁夏银川设有营业部,这都是中证期货没有覆盖到的区域,双方可以形成良性互补。

分析人士指出,除了营业部数量得到改善,中证期货还可以借助中信证券IB营业部来获得对全国的覆盖,可谓“进可攻退可守”。

领衔期指空头阵营

数据显示,3月30日,中证期货以9688手空单量继续领衔空头阵营,国泰君安和海通期货则分别持有空单6610手和4545手。而此前的3月28日,中证期货手持空单近万手,达到了9960手。

自从2010年10月下旬,中证期货在期指中的空单量超越国泰君安,再次坐上“首席空头”宝座以后,就屡创新的空单持仓纪录。中证期货在2011年12月16日空单数量曾经创出手的历史峰值,单个主力超过1万手的持仓对市场心理造成的影响十分明显。

此外,有媒体曾计算过,在去年12月的下跌风暴中,中证期货在期指中的做空收益颇丰,依据当时主力合约IF1112半月下跌点数以及中证期货半月平均日持有空单量粗略计算,其半月做空收益超过2.5亿元。

有期货公司高级分析师表示,由于大量套保和投机头寸叠加令中证期货空单仓位一直居高不下,因此对于波段趋势的把握,中证期货席位持仓动向具有重要的参考意义。而紧随中证期货之后的是传统实力派空头大佬国泰君安,该席位2010年多数时间占据空头老大位置,但2011年空头大旗多数时间由中证期货执掌。

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