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54基金傷得深碧水源上市三個月套牢9億機構資金

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 在創業板97家公司當中,碧水源()讓基金愛得最深,可反而也把基金傷得最深。

7月29日,碧水源公布半年報,根據對碧水源的持倉統計數據顯示,截至6月30日,共有54只基金持有其1093.4萬股,持股量占到流通股的36.94%。

然而上市的3個月以來,碧水源的股價幾近腰斬,導致這些基金近9億元的資金悉數被套。

利誘首日沖高

在創業板97家上市公司當中,還沒有哪家公司像碧水源一樣,能夠吸引54只基金的涌入,同時,流通股當中高達36.94%的機構持股比也創下了該板塊之最。但事實上,這54只基金還不是全部。

根據碧水源4月12日公布的網下配售結果公告數據,740萬股的網下發行股總共吸引了193個配售對象。在公募基金當中,包括華夏、易方達、博時、大成、華安、富國等旗下的84只投資基金悉數捧場。其中,僅華夏基金管理公司旗下的7只投資基金就獲得配售股超過43萬股,易方達基金管理公司旗下的6只投資基金也獲得配售股近22萬股。

基金對于碧水源的愛,是有原因的。

在碧水源上市之初,就受到眾多分析機構的一致看好。根據記者的統計,在碧水源上市前的當月,總共有19家券商分析師發布了25份研究報告,在4月6日確定發行價格的當天,更是在一天之內連發7份研報,而內容幾乎是一致性對碧水源的市場前景倍加推崇。

頗具代表性的是,在4月2日網上初步詢價當日,申銀萬國連發兩份不同分析師署名的研究報告。其中,分析師余海給出的碧水源發行價詢價區間為61.1元-67.2元,而隨后分析師劉均偉則認為,碧水源在上市首日的股價漲幅可以達到80%。顯然,在申銀萬國的觀點看來,網下申購碧水源有著巨大的套利空間。

機構越跌越買

市場遠比分析師的預期更加樂觀。

4月22日,碧水源如期上市,首日股價最高達156元,高出發行價127%。隨后三個交易日,碧水源的股價連續拉升,最高沖至175.58元。

機構的看多情緒很快蔓延至二級市場上。在這三天當中,機構累計凈買入的資金超過2.4億元,按照平均股價計算,機構增持股票數量超過140萬股。

4月26日,在2億機構資金涌入的當天,碧水源股價開始沖高回落,此后便是一輪長達3周的連續下跌,股價最低跌至106元,跌幅近40%。這期間,4月28日和5月7日碧水源股價兩次以跌停告收,然而恰恰是這兩天,再次出現機構資金的凈流入,累計買入分別為0.7億元和1.3億元。

一輪過山車坐下來,機構在碧水源上被套牢的資金遠不止4.4億元。

根據碧水源日前公布的半年報披露,前十大流通股東已經被各只基金悉數占據,其中包括了匯添富旗下的均衡增長和成長焦點兩只基金,華夏基金旗下的紅利混合和盛世精選兩只基金,以及景順長城旗下的精選藍籌和資源壟斷兩只基金。

記者注意到,10只基金當中,除華夏紅利(愛基,凈值,資訊)曾獲得網下配售6萬股之外,其它9只基金均沒有在網下配售名單中出現,也就是說,這9只基金均為二級市場買入。而這10只基金目前共買入了948.66萬股,占流通股的32%。

以6月30日93.2元/股的收盤價計算,僅這10只基金就有9億元資金被套。

炒股炒成股東

機構都猜對了開頭,卻猜錯了結局。

在網下配售當中,盡管193個配售對象手中的740萬股賺到了上市首日120%的溢價。然而到7月21日配售股解禁日,碧水源的股價已經跌至不足84元/股,較69元/股的發行價收益只有20%。

而每股僅為15元的收益,也讓各家基金獲利了結的念頭化為泡影。以獲得配售股最多的華夏紅利為例,配售所得的股,盈利僅為94萬元。這點獲利,還抵不上其日后在二級市場上增持132萬股而導致的虧損。

炒股炒成股東,也是各家基金不情愿而為之。

根據記者統計,華夏基金管理公司旗下8只基金通過網下配售以及二級市場增持,已經持有碧水源235萬股股權,而匯添富的持股數量也已經超過200萬股。這樣一來,兩家基金公司的持股比例均已經可以躋身碧水源的前十大股東。

或許,基金公司的"股東"還得做下去。7月29日碧水源發布半年報當天,國信證券和廣發證券()發布中報點評報告,一改之前的樂觀預期,兩家機構分別將碧水源2010年股價估值鎖定在90.6元-90.7元。

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