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创元期货早报:利空云集PTA展开新一轮下跌

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

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1、行情回顾

上周五PTA跳空低开后震荡走低,主力1209合约开盘于7736元/吨,日内最高价7752/吨,最低价7624元/吨,周收盘价7634元/吨,较前一日下跌136点或1.75%。持仓量增加7896手至64.5万手。持仓方面,多空双方都有较大幅度增仓,多头前20名持仓增仓5003手至手,空头前20名持仓增仓4474手至手,前20名净持仓多头547手。

2、消息面

6月1日晚间美国劳工部公布的5月非农就业人数环比增6.9万,远低于预期的15万,失业率为8.2%。该数据公布后,加大了市场对于美国经济复苏放缓的忧虑,美国三大股指及原油期货大幅下挫。中国5月官方制造业PMI为50.4和5月汇丰PMI为48.4,均不及于预期。中国经济增速的放缓,使得市场对原油需求增长的预期大幅下降。在过去的几年里,中国贡献了超过50%的全球原油需求量增长,去年需求增长量接近70%。德国5月制造业PMI终值45.2,创三年以来最快萎缩速度。同时,欧元区5月制造业PMI终值为45.1,同样也创2009年6月以来最低。此外,意大利4月失业率10.2%,创2004年1月有记录以来最高水平。(点击查看>>>期货要闻)

本周原油价格跌破90美元关口后快速下滑,国际油价连续第五周下跌,创出年内最大单周跌势。纽约国际油价本周最低下探82.3美元/桶,,布伦特油价最低下探97.12美元/桶,8个月来正式击破100美元关口。

亚洲PX市场行情大跌,本周继续暴跌88美元/吨,逼近1300美元/吨关口。5月31日6月份PX合同结算价出台,较5月结算价低195美元/吨。至此PTA成本支撑完全塌陷。下游聚酯涤纶市场价格大幅补跌,终端纺织开工率走低,涤纶长丝价格恐慌性下跌,多数产品重心下降300-500元/吨。

3、技术分析

技术上短中期均线系统空头发散,所有支撑告破,周四周五连续跳空大跌确立了强势下跌行情,下一心理支撑关口7000.

4、交易策略

近期宏观利空消息频频传来,国际油价突破90美元关口之后快速下滑,最低下探82.3美元/桶。亚洲PX市场行情大跌,本周继续暴跌88美元/吨,逼近1300美元/吨关口,6月份PX合同结算价大幅下调,至此PTA成本支撑完全塌陷。下游涤丝产品价格也疲弱不堪,涤沦DTY库存达到30多天,多数产品重心下降300-500元/吨。国际棉价不断暴跌,国内外棉价差持续扩大打击了中国纺织业出口竞争力,终端纺织企业前景暗淡,市场普遍认为涤丝价格跌势还将延续。整个PTA产业链,上缺支撑、下缺需求,市场悲观情绪较重。本周PTA期价轻松跌破前期低点7844点,下方目标位7000点。操作上建议空头继续持有。

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