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[早评]创元期货:豆油高位面临双重压力,价量分离追涨风险加大

标签 指数 持仓 止损 
2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 文华财经(编辑葛妍)--1.行情回顾

豆油主力1305上周五开盘后,价格略有回落后,震荡走高,盘中交投清淡,尾盘收盘前有翘尾,最终以最高点收盘,收获下影小阳线。上交易日开盘8750元/吨,收盘8774元/吨,较上个交易日上涨4元/吨,涨幅0.05%。日内共成交37.2106万手,日内减仓2462手,总持仓60.2444万手。主力持仓方面,多头主力减仓2216手,空头主力增仓1918手。

2.基本面分析

国家统计局周末公布11月份全国居民消费价格指数。2012年11月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.0%。其中,城市上涨2.1%,农村上涨1.9%;食品价格上涨3.0%,消费品价格上涨1.9%。1-11月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.7%。其中,食品价格影响居民消费价格总水平上涨约0.95%。粮食价格上涨3.8%,油脂价格上涨4.1%,肉禽及其制品价格下降1.8%。另外,2012年11月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.2%,环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下降2.8%,环比下降0.2%。1-11月平均PPI同比下降1.7%,工业生产者购进价格同比下降1.8%。食品类由于之前处于较低水平,在11月CPI指数中,反弹势头明显。未来随着元旦、春节的到来,消费需求的增加将会保持食品类价格稳定升势。总体来看,2012年下半年全国经济保持稳定发展,随着CPI底部渐成,新的上升周期正逐步开始酝酿。

分析机构Informa最新报告显示,2013/14年度全球大豆供给将增至2.822亿吨,高于2012/13年度的2.715亿吨,以及2011/12年度的2.383亿吨。Informa预计,大豆2013/14年度将增至9410万吨,相比前两个季度的8090万吨以及8420万吨有明显增加。阿根廷大豆为5800万吨,巴西大豆为7630万吨。

国内主要地区豆油价格:哈尔滨:一级豆油9400/吨;天津:一级豆油9000元/吨;山东日照:一级豆油8950元/吨;张家港:一级豆油9000元/吨;广州:一级豆油8900元/吨。豆油现货涨幅明显,普遍上涨100-200元。

3.技术面分析

从上周五豆油1305走势来看,在连续4个交易日均价拉升的情况下,市场选择高位横盘整理,消化连续上涨带来的压力,同时,周四的高位阴线并未发挥短线高位见顶迹象。从均线系统来看,豆油在8800附近存在40日均线压制,同时8800-8880的跳空缺口压力同样不小。由于成交量和持仓量呈现双萎缩的情况,豆油上涨仍然存在价量分离,中期上涨缺乏动力。

4.结论和操作建议

统计局CPI指数显示国内经济底部有企稳迹象,豆类油脂基本面平淡,市场等待周二美农业部月度报告,交投清淡。豆油高位面临8800-8880压力带以及40日均线的双重压制,价量分离令连续上涨动力不足。操作上,保持日内震荡思路为主,8800上方可短线空单入场,8880止损。预计震荡区间为8700-8800。

(金盛鑫)

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