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权重股异动背后的机会点挖掘

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 权重股异动背后的机会点挖掘

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近期先是汇金增持四大银行,随后中国石油连阳,中国石化几乎是凭一己之力将指数从1940点拉高到了2000点之后,再到稀土、煤炭、有色金属,由于期间指数依然不给力,最终在传闻消息诱发下,形成了上证50板块的集体走强,指数才长阳突破。一连串动作背后的究竟传达了怎么样的消息呢?是国家队救市,还是管理层有意为之呢?玉名认为要想破解这样的难题,必须明确权重股的两个价值点:一方面是个股价值,即股民常说的单向做多获利的价值,从市场角度来看,目前沪深300市盈8.76倍,创下历史最低水平,而创业板市盈率则在45倍左右的高位,但今年来只有创业板指数和相关个股活跃,权重股却持续走弱,显然权重股个股价值在降低。另外一方面是套利价值,因为权重股对指数控制力很强,etf和股指期货进行套利是最直接的价值,这几年来虽然权重股鲜有行情,但局部的移动却提供了丰富的套利机会。

而随着市场的发展权重股的个股价值越来越低,比如说从上半年走势来看,有色金属、煤炭等这些板块整体跌幅超过了20%,局部个股跌幅40%以上的个股也不少,而类似中国石油、中国人寿等个股都在创历史新低,但这并不能降低权重股的套利价值,包括1949点行情中,赚得最多的并不是金融股,恰恰是etf和分级杠杆基金,所以在“日历买股法”书中12月篇,对于etf、分级杠杆基金和股指期货等套利操作模式进行了详细解读,玉名的目的就是希望股民能够更加清晰地看懂股市走势中主力的意图。比如说中国石油,其股本非常大,但流通盘很?。?7.4%大股东所有),对指数的杠杆率很高,自然就成为了控制指数的工具。

在“日历买股法”书中不仅总结了各月固定的要素和热点,也提供了一套完整分析市场异动的法则,第一,首先判断异动的权重股个股价值几何。以中国石油十二连阳为例,无论其尾市拉升是基于何种目的,该股都不具有长期投资的价值(2011年、2012年两年净利润分别为1329.84亿、1153.23亿,净利润增长率分别为-4.92%、-13.28%,2013年一季度净利润360.17亿,同比降8%。),盘大、套牢盘多,行业低迷。因此玉名认为大权重股连续护盘,尤其是仅仅在尾市拉升,并不表明资金的强大,相反说明资金的底气或实力不足,其实在让股民形成惯性思维,认为每次下跌后都会拉起,而实际上真正跌下去就起不来了。

第二,观察市场走势的配合度。的确,我们不否认“国家队”的护盘行为,但这种表象的护盘结果必须要明确。中国石油护盘之后并没有真正拉起指数,也没有带来量能的提升。相反是传闻上证50试点t+0操作,具有局部操作价值的资源股、券商、酿酒股活跃后才带动了市场人气。所以玉名建议股民,一般来说,当局部权重股异动后,首先要看50etf的量能和活跃度,如果说其没有跟随动作,那么股民最好还是不要操作,怕踏空的话,可以针对50etf做一些操作(具体可参考“日历买股法”书中12月篇提到的etf套利操作。其次如果说权重股异动后量能活跃,出现了明显的赚钱效应,此时是可以跟进超跌反弹的。

总结来看,从中国石油高调护盘的十二连阳,再到中国石化力挺大盘从破位拉起到安全地带,最后传闻引发上证50指数的大爆发,给人最直观的感觉就是管理层似乎真的有些坐不住了,已经7月份,ipo却无法重启,经济形势走弱(本周公布一连串极差的经济数据就是例证)需要股市提供直接融资渠道,很显然管理层的压力很大,这才有了盘面的躁动。玉名认为与之前不同的是,之前市场热点切换过快,而且类似创业板方面股民是很难选股追涨的,所以我只给大家提示了创业板etf的博弈,但如今盘面不同了,至少资金活跃起来了,提供了三大超跌板块的机会,因此对于长期持有资源股被套的股民来说,短线可以利用机会进行补仓的波段操作;而对于空仓和轻仓的股民博弈券商股是不错的,毕竟只有该板块最受益ipo重启;而7月是酿酒板块的起涨点,介绍的相关个股已经活跃起来了,且其走势非常稳健,值得股民去操作,所以无论市场近期传闻如何,风格转换是否成功,管理层是否真要为ipo保驾护航,股民将超跌反弹利润赚到手才是真正该做的事情。

《日历买股法》揭秘个股的时间效应

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