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公私募联手“相亲”30多家上市公司

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 大多数牛股的背后都有机构密集调研的身影。

这是众多散户投资者的共识。纵观A股近年来,公募基金、券商自营部、保险公司、社保、QFII、以及私募基金等机构一直扮演了“发现趋势”、“制造趋势”的重要角色??梢韵爰?,投资者如果跟着这些机构资金去挖掘机会,往往能事半功倍,且能复制出上佳的收益。

虽然机构的调研动向对于多数普通投资者来说,还是颇为隐秘的事情,不过公众还是能从一些公开信息中寻找到蛛丝马迹。比如,上市公司就会在定期报告中透露机构调研情况。如果散户投资者顺着这些机构的调研路径,从中摸索出机构们关注方向,往往就能够找到潜在的“黑马”。而近期正是上市公司的年报密集披露期,已有30多家上市公司在年报中披露机构们的调研情况和力度。虽然这些信息略显滞后,但仍不失为一个引导投资的“风向标”。

基金扎堆调研绩优股鑫龙电器成接待“专业户”

为了打好2012年的业绩翻身仗,去年年末时,基金、券商等各路英豪纷纷振作精神,加大了对上市公司的实地调研密度,希望从中挖掘到投资机会。而鑫龙电器()就是一家去年四季度被公募、券商们“踏破”门槛的上市公司。

鑫龙电器2011年报显示,海富通基金、博时基金、易方达基金、中?;?、华富基金等联手券商等60家机构均在去年四季度走访了该公司。

基金们出手还非??焖?。鑫龙电器年报显示,其前十大流通股东被公募基金占据6席,其中兴全有机增长、国投瑞银创新动力、摩根士丹利华鑫领先优势3只基金均是在去年四季度买入该股。截至四季度末,基金累计持该股1340.18万股,占全部流通股15.87%。

早起的鸟儿捉虫多,去年年末购入该股的基金收获颇丰。鑫龙电器披露2011年净利润为7270万,同比增幅高达70%,该公司还抛出了拟10送2转8派0.25(含税)的诱人分配预案。鑫龙电器一季度增幅更是惊人,公司预计一季度净利润同比增幅将在90%至120%之间。多重利好刺激下,鑫龙电器今年以来股价已经飙涨80%。

而大华股份()对机构的吸引力更胜一筹。

年报显示,大华股份去年接待的机构调研多达33次,仅去年12月23日一天,就有中金公司、国泰基金、泽熙投资等多达44家机构组团造访该公司。大华股份2011年的年报也属靓丽,公司净利润3.78亿元,同比增长45.21%;每股收益1.35元,同比增长40.63%;净资产收益率28.36%,同比增长1.96%。公司拟每10股派2.5元(含税)转增10股。另外,该公司还预计2012年1―3月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50.00%――80.00%。不过,今年以来,大华股份的股价波动较大。年初时曾有一波急速下挫,但1月下旬后开始反弹,截止3月16日,大华股份收报48.00元,距离今年年初的最高价50.30元仅有2.30元之差。

绩差沧州明珠获华夏系基金垂青年报行情中,掘金绩优股自然是王道,但也有基金公司独具慧眼,寻找业绩反转股。

记者查阅年报发现,一家去年业绩平平的上市公司沧州明珠()不仅引得公募基金中的老大华夏基金多次到访,而且吸引华夏旗下4只基金强势入驻该股。

沧州明珠的主营业务是各类聚乙烯(PE)管材和管件的生产和销售。2011年年报显示该公司业绩平平。公司去年实现营业收入16.60亿元,同比增长21.80%;归属上市公司股东净利润1.00亿元,同比下降13.33%;基本每股收益0.33元。

可就是这样一家业绩缺乏亮点的公司,却引起了华夏基金的高度热情。年报显示,从2011年1月至2012年2月,前往沧州明珠实地调研的机构众多,公司光调研记录就写了3页、53条、26批次?;幕鸶恰叭嗣┞?,2011年6月9日派出倪邈、孙彬前往调研;2011年10月27日由范鹏伟、倪邈、郑煜组队;2012年1月5日又变成了李华松、王龙。而且华夏基金并非光看不买。沧州明珠年报显示,该公司十大流通股东席位,华夏系基金占据四席,共计持有沧州明珠1297.23万股。其中华夏优势、华夏红利均为去年四季末新进,而华夏成长则对沧州明珠增持至420.56万股,华夏蓝筹核心则持199.99万股未动。

而这次,华夏系基金似乎又押对了宝。

年报披露后仅3日,沧州明珠发布一季度业绩预告,称公司预计2012年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利1134.13万元―1360.96万元,比上年同期增长0%―20%。主要原因是由于锂离子电池隔膜产品实现销售收入,带来经营业绩的增长。今年以来沧州明珠二级市场表现良好,3月16日收报8.72元,即今年以来涨幅已超过20%。

私募调研股多只大涨30%阳光私募去年也颇为勤奋,目前有近20家上市公司被走访,其中多只被私募调研的上市公司股价今年涨幅超过30%,凸显“私募调研”效应。

康得新()去年有16家私募基金的实地造访。年报显示,去年1月19日,京福资产是第一家实地调研的私募基金。2011年7月28日,明星私募从容投资出现在实地造访公司的名单中。2011年11月18日,康得新又迎来明星私募基金重阳投资,此外,调研康得新的私募基金还有北京诚盛资产、上海新泉投资、斯达克投资、上海钧霆投资、太和投资、上海万融、江苏瑞华、浙江天乐、深圳铭远投资等。

康得新的2011年业绩也不负众望。公司在2011年净利润大增86.56%情况下,预告今年一季度净利润同比增长150―180%。3月16日该公司再度抛出每10股转增6股,派红利0.4元(含税)的分配方案。今年以来,康得新股价表现不错,涨幅达17.96%。

除康得新得到私募的扎堆调研外,江钻股份()、鸿博股份()、圣农发展()三公司均陆续接待了8家私募基金公司的实地调研。兴蓉投资、鑫龙电器、富春环保等得到6家私募联合调研;利源铝业、鼎汉技术等得到5家私募联合调研。

私募基金调研做到了有的放矢。这些被私募实地调研的上市公司二级市场表现整体较好,其中,恒逸石化今年涨幅达43.22%,江钻股份今年上涨41.99%,鸿博股份今年上涨了36.37%。

值得注意的是,这些上市公司的前十大股东中并没有出现私募基金的身影。比如,明星私募徐翔执掌的泽熙投资,就出现在江钻股份、鸿博股份、鑫龙电器、富春环保、利源铝业的调研名单中,但泽熙旗下产品没有一只出现在这些上市公司的十大股东名单中。

对此业内人士认为,私募基金未能进驻调研公司前十大股东,应有三方面原因,一是行情不明朗,私募基金调研后未敢买入股票;二是受资金规模限制,私募产品未能大比例持股,从而未现身公司前十大股东名单;三是私募基金调仓换股很快,有可能取得一定收益后果断卖出,自然不会出现在公司前十大股东中。

而十大股东名单中出现明星私募身影的上市公司,股价出现异动甚至大涨的可能性很高,比如泽熙4期新进的川润股份(),今年以来的涨幅已经高达139%,该公司由于连续三个交易日涨幅超过20%,日前正在停牌自查。而泽熙1期去年四季末押宝的ST中源(),今年以来已经取得18.03%的涨幅。另外,ST中源3月14日宣布摘帽成功,3月19日起,公司股票简称将更名为“中源协和”,日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

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