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74億進場搶籌主力抄底五板塊

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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歷史規律揭秘今日反彈防主力陰謀

周二股指跳空低開后震蕩盤升,最終上證收盤2194點,漲0.59%.雖然股指回補了缺口,但由于成交量萎縮嚴重,仍然定義為反彈;尤其從近年重要底部的形成規律看,目前股指走勢并未符合轉勢特征,不排除后市主力再度震蕩"挖坑"的可能。因此,投資者擇股方向上宜緊扣改革增量紅利主線,以提高抗風險能力。

從近年的歷史走勢分析,底部的形成往往需要從流暢的急跌過渡到緩跌,然后持續放量上漲形成。如2319點底部、2132點底部、1949點底部等,均是經歷了陰跌、加速、緩跌,最后出現標志性的中大陽線并伴隨大幅放量,從而形成較大級別反彈。而近期市場連續抵抗式下跌,跌勢不流暢、量能萎縮、領漲熱點缺位等,尤其是近期弱勢反彈后屢創新低,套牢壓力不斷加大,因此,預計調整將超預期,震蕩盤跌的弱勢狀態短期難以改變。

雖然指數暫時缺乏系統性機會、近期維持弱勢是大概率事件,但板塊個股的分化也將隨之加大。我們廣州萬隆近期反復指出,改革低于預期導致投資者信心受挫,是股市走弱的根源,但另一方面,一系列改革的倒逼因素依舊存在,改革的壓力與動力猶存,今年股市仍有良好表現。并且,在緩進式改革的推進過程中,那些新生的利好逐步醞釀、增量的改革紅利陸續到來,尤其是部分與改革相一致、與產業資本運作相結合的轉型類行業個股,將迎來先于大盤的布局良機。如近期重組概念股、產業資本運作股持續逆市走強,此類強勢的結構性熱點,將大大刺激市場的賺錢效應形成,為后續炒作的進一步展開提供了良好的示范性作用。

綜上來說,無論是從歷史規律還是股指實際走勢看,當前的反彈難以演化成系統性的反轉。但是,各種積極信號以及新生利好也正在逐步醞釀釋放中,投資者可撥開大盤弱勢的迷霧,把握指數背后的結構性投資機會。(廣州萬隆)

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滬指再次跌破2200點基金QFII逢低齊增倉

盡管股市持續不給力,不過并不影響基金們入場。數據顯示,不但公募基金在市場下挫時頻繁增倉,QFII基金這個風向標也在市場越挫越低之時入場積極。此外,基金在4月份集中發行,無一不反映出機構對后市的態度。

股基倉位超九成

盡管近期市場持續低迷,昨日上證綜指再次跌破2200點,不過公募基金趁回調時加倉明顯。

眾祿基金研究中心倉位測算的結果顯示,截至4月12日,開放式偏股型基金(包括股票型基金和混合型基金,剔除QDII和指數型基金)平均倉位自前一期的86.26%上升1.31%,至87.57%。其中,股票型基金平均倉位為91.10%,較前期上升1.11個百分點;混合型基金平均倉位為81.42%,較前期上升1.62個百分點。

從具體基金公司來看,加倉幅度居前的是:財通、浙商、中海、華泰柏瑞、華商基金,減倉幅度居前的是:天弘、銀華、富安達、招商、銀河基金另據統計,504只偏股型基金中,有106只基金倉位保持不變,有259只基金選擇加倉,有139只基金選擇減倉,加倉基金與減倉基金的比約1.86∶1。

分析師認為,4月以來,第一季度漲幅居前的醫藥、電子、化工等行業整體回調,而地產、建筑建材等前期殺跌幅度較大的行業板塊逆勢上漲,由于醫藥、電子等板塊目前估值較高,在經濟復蘇乏力的前提下短期難以保持領先,而金融、地產、水泥等板塊由于整體估值較低、業績增長明確以及前期殺跌幅度較大,或吸引基金逢低殺入,因此倉位上升。

QFII入場積極

和公募基金一樣,喜歡“逢低入場”的QFII(合格境外機構投資者)同樣在近期動作頻繁,入場積極。

中國證券登記結算公司發布的最新統計數據顯示,今年3月份,QFII在滬深兩市加快開戶步伐,單月新增26個賬戶,創下自2008年11月以來的單月最高紀錄。從今年第一季度的情況來看,QFII在A股的新增開戶數為52個,幾乎達到去年下半年的水平,這顯示外資已經開始跑步入場抄底。同時,QFII隊伍近期也在不斷擴容。

國家外匯管理局4月9日發布的數據顯示,3月份共有11家QFII機構獲得了9.1億美元的投資額度。另外,今年1月份QFII新增13.6億美元額度,2月份新增8.5億美元額度。因此,今年第一季度QFII額度共計增加31.2億美元,較去年同期的28.53億美元增加了一成左右。

QFII向來喜歡在A股低迷時入場。自3月底以來,A股市場再現震蕩調整的行情,QFII選擇此時大舉進攻。

大智慧(4.80,0.03,0.63%)分析師謝祖平昨日在接受《國際金融報》記者采訪時表示,從權威部門公布的數據顯示,QFII新增開戶賬戶數以及獲批額度在今年第一季度都呈現出快速增長的態勢,顯示出境內市場對于外資的吸引力不減。由于QFII以及RQFII(人民幣合格境外機構投資者)等資金占境內資本市場市場比例仍相當有限,在未來的數年內有望保持高增長的態勢,這與管理層鼓勵和放寬外資投資比例限制的政策也相符合,QFII等資金擴大是大的趨勢。

不過,謝祖平對于QFII是否抄底A股表示質疑:一是從過往的數據看QFII并非每次都抄到底部,QFII等資金的投資偏好仍主要以藍籌為主,只有在市場藍籌股行情下QFII抄底成功的可能性才相對較大,二是隨著QFII等資金的投資范圍放寬,包括股指期貨、銀行間債券市場等領域,QFII資金規模的擴大并不意味著資金全部進入A股市場。

債基發行走俏

值得注意的是,新基金發行也在4月迎來高峰。同花順數據統計顯示,截至4月15日,4月以來上柜發行的各類基金達到47只,發行種類基本以債券基金和保本基金為主。

數據顯示,目前招商、長城、華富、國聯安、華安、諾安、金鷹和交銀基金公司旗下均有保本基金發行。此外,債基仍是4月基金發行大潮中的主力。據悉,4月份有近20只債券基金發行。此外,在發行期的還有5只指數基金和4只股基。

“正在發行期的基金基本就反映了市場當前的喜好,如果是債券和保本類的為主,可能對后市的看法偏悲觀?!蹦騁的諶聳糠治鋈銜?。

謝祖平則認為,基金發行和市場環境有很大關系?!骯善斃星楹玫氖焙?,股票基金好賣,肯定是發行股票基金為主;行情不太好,而債市卻天天上漲,基金公司當然就會以發行固定收益類產品為主。目前的基金發行市場反映的是大多數人的預期,很多人的資金缺少好的投資渠道,而不少固定收益類產品的年收益能達到4%以上,所以資金就偏好于固定收益類產品?!斃蛔嫫剿?。

上海證券基金研究中心首席分析師代宏坤在接受采訪時也表示,今年新基金發行基本上還是延續了去年的風格,以債券基金為主,與市場多少有關系。(國際金融報)

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四大行守護力量調查:機構態度分化散戶持續出走

匯金增持“中場休息”且期限不定,誰來接替匯金守護四大行?從機構投資者的態度中或許可以找到答案。

《證券日報》記者綜合四大行年報和基金年報發現,兩年以來散戶仍在持續從四大行出走(僅有建設銀行在個別季度實現了股東人數正增長);而去年機構對于四大行的態度則不盡相同:農業銀行獲得了基金和險資的增持,但是被信托資金小幅減持;工商銀行、建設銀行則被險資增持、基金減持;而中國銀行則遭遇基金增持、險資減持。

匯金態度諱莫如深

或在靜觀市場變化

“沒有態度有時候也是一種態度”,有業內人士如此評價匯金對于是否啟動第五輪增持四大行的諱莫如深。

上周六,建設銀行董事會發布公告稱,匯金公司第四次對該行的增持承諾已全部完成,總共增持該行1.69億股。至此,匯金公司第四輪對四大行的增持承諾已全部履行完畢。此前,中國銀行、農業銀行、工商銀行以及建設銀行分別發布公告稱,接到匯金公司通知,截至4月9日,匯金本次對上述銀行的增持股票計劃已實施完畢。雖然各家銀行沒有公布匯金具體動用的金額,但按照去年10月份以來至今年4月初各家銀行其間的平均股價大致測算,匯金此次增持動用的資金在28億元左右。

在此前兩輪增持的關鍵時點――2011年10月10日和2012年10月9日,匯金公司都曾在官網明確表示增持四大行的計劃,而本輪增持實施后匯金公司并未主動表態,四大行也均未發布匯金4月9日后實施增持的公告,這讓市場猜測匯金公司暫時無意繼續增持。而且,目前四大行的估值較去年9月底修復效果明顯,以工商銀行為例,目前的股價較去年9月底上漲超過10%。

此外,今年3月,央行高層有關人士曾表示,不應當在國有銀行保持這么高的持股比例,如此高的比例實際意義不太大,對國有銀行資本來講,國有資本的資源配置效率不是很高。以中國銀行為例,匯金的控股比例高達中行流通A股的96.69%。而基金和險資合計持股占比不足中國銀行流通A股的1%。

當然,決定匯金未來是否增持四大行最關鍵的因素將是市場的變化情況以及匯金自身的戰略安排,在這一點上,匯金始終握有主動權。

“匯金之所以對繼續增持四大行與否保持緘默,很可能是在觀察市場的變化態勢,尤其是未來IPO核查完成并重啟后市場的表現”,有資深市場人士對本報記者表示,“長期以來,匯金的增持不僅僅是在守護四大行,更多的是在向市場展現國家隊資金和管理層對于市場的呵護之心”。

此外,匯金并不缺錢。年報披露的數據顯示,四大行合計分紅將達到2502.42億元。而按照匯金公司所持有的股份來計算,匯金公司應獲分紅共計約1168.24億元,獨得四大行近一半紅利。按照往年情況預期,這部分資金很可能在6月底7月初被分到匯金的賬面上。

基金增持中農減持工建

險資減持中行增持工農建

對比基金2012年年報披露的持股數據可以發現,四大行中,基金僅僅增持了農業銀行、中國銀行,而工商銀行、建設銀行都遭遇了減持。

數據顯示,截至2012年年末,共有117家基金合計持有.04萬股農業銀行股權,占總股本的0.64%;而在2011年年僅有99家基金持有農業銀行股權,合計持股量為.22萬股,占總股本的比例為0.6%。

此外,截至去年年底,有73家基金合計持有.7萬股中國銀行股權,占總股本的0.15%,而2011年年底,僅有57家基金合計持有.72萬股中國銀行股權,占總股本的比列0.14%。

基金對于工商銀行的態度似乎沒有上述兩家銀行“友善”。截至2012年年末,共有103家基金合計持有.33萬股工商銀行股權,占總股本的0.36%;而在2011年年雖然僅有92家基金持有工商銀行股權,但合計持股量達到了.7萬股,占總股本的比例也達到了0.46%。

建設銀行與工商銀行的情況相似。2011年年底,有69家基金持有合計.58萬股股權,占總股本的0.32%,而去年年底76家基金合計持股僅為.38萬股,占總股本的比例降至0.21%。

而保險資金的選擇顯然與基金有著明顯差異。

截至去年年底,6家險資合計持有工商銀行.76萬股,占總股本的1.4%;3家險資合計持有農業銀行.93萬股,占總股本的2%;2家險資合計持有建設銀行.16萬股,占總股本的1%;3家險資合計持有中國銀行.38萬股,占總股本的0.22%。

而在2011年年底,6家險資合計持有工商銀行.16萬股,占總股本的1.17%;3家險資合計持有農業銀行.83萬股,占總股本的1.46%;1家險資合計持有建設銀行.05萬股,占總股本的0.55%;4家險資合計持有中國銀行.27萬股,占總股本的0.32%。

上述數據顯示,2012年險資增持了工行、農行、建行,唯獨減持了中行。

此外,農業銀行是四大行中唯一一家前十大股東中有信托公司的,華寶信托的一款產品在其前十大股東中入駐,該產品去年減持了1800萬股。

散戶股東持續出走

12個月合計減少22.07萬人

據本報獨家統計,從2012年一季度末今年一季度末,四大行的股東人數延續了此前的下降態勢,四大行合計減少22.07萬人。其中,工商銀行減少5.52萬人,中國銀行減少5.6萬人,農業銀行減少5.91萬人,建設銀行減少5.04萬人。

此前,本報記者截取從2010年三季度末至2012年一季度末這18個月,觀察四大行的股東人數發現,散戶不斷從四大行撤離。在上述時間段,工商銀行A股流通股股東減少了28%,中國銀行A股流通股股東減少了14%,農業銀行A股流通股股東減少了52%,建設銀行A股流通股股東減少了22%,四大行合計A股流通股股東減少了105.48萬戶。

也就是說,30個月以來,四大行的股東人數已經減少127.55萬人。(證券日報)

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74億進場搶籌主力抄底五板塊

市場資金進出

根據證券之星快贏數據顯示,截至收盤,兩市今日的總成交金額為1304.7億元,和前一交易日相比增加107.9億元,資金凈流入74.2億。

板塊資金進出

主力資金凈流入的前五位板塊分別是:房地產金融保險機械儀表建筑業社會服務

主力資金凈流出的前五位板塊分別是:生物制藥食品飲料采掘業煤水電農林牧漁

當日板塊資金流向前五名

序號行業名稱凈流入金額(萬元)行業指數行業指數漲跌幅1房地產.81046.793.35%2金融保險.61101.910.76%3機械儀表.08739.241.25%4建筑業.52877.791.48%5社會服務.73990.821.53%

個股資金進出

資金凈流入的前五位個股分別是:萬科A保利地產中華企業中信證券中國平安

資金凈流出的前五位個股分別是:興業銀行浦發銀行*ST關鋁中國神華民生銀行

當日資金凈流入排名前十個股

序號股票代碼股票簡稱凈流入金額(萬元)占成交金額比例最新價漲跌幅1萬科A.8229.40%11.645.53%2保利地產.9739.38%12.465.95%3中華企業.0955.84%5.659.92%4中信證券.4720.37%12.164.11%5中國平安.926.51%41.532.52%6金地集團.5125.58%7.426.76%7海通證券.6115.90%10.383.80%8中國太保.8426.84%19.944.29%9興業證券.9321.97%11.986.11%10新華保險.9935.37%24.366.84%

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