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南华期货:股指期货交易资金安全第一

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 上周股指期货交易量较前周大幅增加,尤其是0812合约,日成交量均在10万手以上。股指期货除周五外,总体呈现横向整理态势。但即使在此相对平稳的行情中,也有不少投资者被强制平仓。据南华期货统计数据显示,上周我司仿真交易投资者中约占2%的投资者有被强制平仓的经历,而其中的大部分人,来自于证券市场的投资者。

由此可见,不少投资者对股指期货交易的风险性仍然认识不足,没有把资金管理和风险控制放在心中。事实上,由于股指期货的保证金交易原则,其对资金管理和风险控制的要求,远甚于股票市场。因此,我们认为不少投资者有必要加强对于股指期货交易风险控制和资金管理的学习。

首先,要充分认识到资金安全永远是第一位的。资金是投资者进行交易的前提,如果一个人的资金亏损50%,投资获利要达到100%才能挽回损失。而亏损50%是比较容易的,但利润达到100%,则是很困难的事情。因此,投资者必须始终将资金安全放在首位,并在此基础上进行交易。

其次,在认识到资金安全的重要性后,交易时就应该注意资金管理。资金管理在股指期货交易中极为重要,主要包含两个方面的内容,一个是交易仓位的控制,一个是及时止损。在进行股指期货交易时,一定要控制好仓位,切忌满仓操作,投入交易的资金以30%为宜,最高不能超过资金比率的50%。投资者在进行日内交易时,偶尔可以满仓进行操作,但是隔夜仓,持仓比例无论如何应当控制在50%以内,因为隔夜风险往往比较大。此外,在实际操作中,投资者还应根据各自资金实力、风险偏好以及股指期货的波动率等因素,来设置较为合理的仓位。

及时止损也是资金管理的重要内容。股指期货的杠杆作用放大了风险,使得风险度远远高于股票市场。但是,习惯于在股票市场深度套牢后就改“投机”为“长期投资”的投资者往往难以清醒地认识到这一点。一方面,股指期货有到期日期,另一方面,股指期货的保证金制度使得往反方向波动10%就导致投资者爆仓,因此,投资者绝不能把股票市场上的投资习惯带到股指期货市场中来,而是应该深刻的认识到及时止损的重要性,根据自己的资金实力、心理承受能力以及股指期货的波动情况合理的设置止损位,并在价格达到止损价位后严格止损,以保证资金的安全性。

因此,股指期货投资者一定要充分认识到股指期货交易的风险,加强自身在风险管理方面的能力,以求在股指期货交易中获得稳定的收益。

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