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10大破发王套牢54只基金工银瑞信6基金齐中枪

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 2012年上市新股共有155只,截止到2012年12月31日,62只股票依旧在发行价之下(后复权),占2012年新股总数的40%。

其中,慈星股份()、利君股份()、华灿光电()、隆基股份()、百隆东方()、远方光电()、珈伟股份()、顺威股份()、广汽集团()和日出东方()相对于其发行价的的跌幅位居前10位。

这10只“破发王”的跌幅都在25%以上,其中慈星股份的跌幅最高,达到47.32%。利君股份、华灿光电和隆基股份的跌幅也都在40%以上。

同时,除了远方光电和日出东方外,其余8家上市公司在上市后交出的第一份业绩报表就出现业绩变脸,2012年4月11日上市的隆基股份,其2012年一季度归属母公司股东的净利润就下滑90.60%。

上市公司业绩变脸频频却阻挡不住基金打新,10大破发王背后共有61只基金获配。由于不能获知基金的确切卖出日期,在计算基金打新的盈亏时,其卖出价格按照卖出区间的成交均价计算。

据21世纪网报道,工银瑞信基金公司旗下的6只基金均参与了10只破发王的网下申购,其亏损或高达4000万。

而2012年4月11日上市的隆基股份,虽被封业绩“变脸王”,但依旧吸引了华商、长信、国联安、新华基金积极打新,分别获配100万股、133.33万股、100万股、66.66万股、66.66万股?;袒鹨蚵』煞菟跛?102.30万元。

工银瑞信基金公司旗下的6只基金获配了华灿光电和顺威股份,成为10大破发王里中枪最多的基金公司。

华灿光电的主营业务为LED外延片及芯片的研发、生产和销售,2012年6月1日在创业板上市,发行价为20元。

2012年6月1日,华灿光电以19.01元的价格开盘,日内最高价为20.10元,收盘于19.92元。在此后的三个交易日,华灿光电连续收红,并在2012年6月6日达到其上市以来的最高价21.64元。

但是,2012年8月1日华灿光电交出的第一份中报显示,其业绩同比下滑39.4%。而在这之前,其净利润从2009年的1474万元增长至2011年的1.25亿元,年复合增长率高达190.77%。

而三季报同样不乐观?;庸獾缜叭径裙槭粲谀腹舅姓叩木焕笪?209.17万元,同比减少49.10%;营业收入为2.59亿元,同比减25.74%;基本每股收益为0.24元,同比减56.36%。公告同时显示,第三季度归属于母公司所有者的净利润为500.13万元,同比减76.73%。

与此同时,华灿光电的股价一路下跌。2012年12月4日,华灿光电走出了8.40元的上市以来最低价,相对于其20元的发行价来说,跌幅达58%。

工银瑞信旗下的6只基金扎堆申购华灿光电,共获配700万股。其中,工银瑞信核心价值(爱基,净值,资讯)股票型基金、工银瑞信双利债券型基金、工银瑞信四季收益债券型基金、工银瑞信添颐债券型基金、工银瑞信增强收益债券型基金均获配100万股,工银瑞信信用添利债券型基金获配200万股。

华灿光电上市时,首次公开发行(IPO)新政已经实施,在新股上市当日打新机构即可卖出。但是,华灿光电虽然上市前四个交易日遭到机构爆炒,且龙虎榜席位上出现了机构,但是大部分打新的基金并未当天卖出。

华灿光电2012年半年报机构数据显示,工银瑞信旗下四只获配基金依旧持有华灿光电。其中,工银瑞信添颐债券型证券投资基金卖出了5万股,持有95万股;工银瑞信信用添利债券型基金和工银瑞信中小盘(爱基,净值,资讯)成长股票型基金并未卖出,分别持有200万股和100万股;工银瑞信增强收益债券型证券投资基金少量卖出5.53万股,还剩94.47万股。

截止到2012年9月30日,华灿光电前十大流通股股东中仅剩下华商收益增强债券型基金依旧持有100万股,其他打新基金全都退出了华灿光电的前十大流通股股东。从其第十大流通股股东持股仅32.50万股来看,其他打新基金很有可能已经卖出。

而2012年6月1日到6月30日,华灿光电的成交均价为20.07元,二季度末分别卖出5万股和5.53万股的工银瑞信添颐债券型证券投资基金和工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的获利金额约为7371元。

而三季度才卖的工银瑞信旗下四只基金,无疑将承受不小损失。按照2012年二季度末4只基金共持有的489.47万股以及华灿光电三季度成交均价14.39元来计算,工银瑞信旗下四只打新基金的亏损约2745万元。

同时,工银瑞信四季收益债券型基金、工银瑞信信用添利债券型基金和工银瑞信增强收益债券型基金均获配125万股顺威股份。

顺威股份2012年5月25日上市,按照IPO新规,打新机构在上市首日就可以卖出。但是,其半年报显示,工银瑞信信用添利债券型证券投资基金并未卖出,工银瑞信增强收益债券型证券投资基金减持50万股,工银瑞信四季收益债券型基金则悉数卖出。

2012年三季报中,其前十大流通股股东中便没有了工银瑞信旗下的基金,且第十大流通股股东的持股数量仅为11.68万股。由此可以判断,工银瑞信信用添利债券型证券投资基金和工银瑞信增强收益债券型证券投资基金很可能在三季度卖出了手中的顺威股份。

而顺威股份上市后股价一路下跌,其发行价为15.80元,其上市首日的最高价只有15.83元,这也是其上市以来的最高价。

按照5月25日到6月30日顺威股份的成交均价为14.15元,可以计算出工银瑞信增强收益债券型证券投资基金减持的50万股和工银瑞信四季收益债券型基金减持的125万股共亏损约188.75万元。

三季度顺威股份的成交均价为11.65元,由此可以计算出,工银瑞信信用添利债券型证券投资基金持有的125万股和工银瑞信增强收益债券型证券投资基金二季度减持50万股后剩下的75万股的亏损约为830万元。

综合来看,工银瑞信在顺威股份上的打新亏损约为1018.75万元。加上在华灿光电上的约2745万元损失,工银瑞信旗下6只基金在7大破发股上的打新亏损近4000万元。

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