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私募大佬中期选股:王亚伟钟情重组泽熙好独门

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

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随着上市公司中报的披露,阳光私募大佬的持股情况也渐渐浮出水面。整体来看,王亚伟本色不改,依然是精选冲重组股的高手,所选个股业绩并不是重点。而泽熙则偏好独门股,展搏则喜欢“抱团取暖”,除了自身抱团外,吕俊、孙建冬、江作良等多位私募大佬纷纷进驻。

王亚伟重组股未了情

上市公司的中报披露仍在持续,一波又一波新的王亚伟概念股也在不断浮出水面。私募排排网统计显示,截至目前,王亚伟二季度末已现身的个股共有7只。

其中新进兰州黄河(),加上戴维医疗()和安彩高科(),二季度王亚伟新进个股共3只;同时二季度加仓和晶科技()、乐凯胶片();坚守三聚环保()、尤洛卡()。

从业绩看,除了三聚环保2013年上半年实现归属于上市公司股东净利润7171.07万元、同比实现37.55%的增长之外,其他几家上市公司业绩表现平平,安彩高科上半年甚至亏损了8253.8万元。显然,业绩并非王亚伟买入上述3只个股的原因所在。

曾经在公募就以善于压中重组概念的他,本色不改,在已经披露的持股中,押中3家公司都有重组概念。尤洛卡6月17日宣布停牌筹划重大资产重组;和晶科技曾在今年二季度筹划资产重组并停牌;兰州黄河有可能被嘉士伯并购。

“从王亚伟的操作逻辑来,除了一贯的重组概念股外,环保亦是其看好的板块”,一券商人士认为。

虽然业绩毫无出彩之出,但这些概念股大多近来涨势喜人,王亚伟仅三季度以来账面浮盈或已至2000万元以上。

泽熙偏好独门股

与其他私募机构喜欢与同行抱团持股不同,泽熙投资偏好“独门股”。中报显示,截至二季度末,泽熙投资旗下“华润深国投-泽熙1期”新进驻惠天热电()、丰华股份()、亨通光电()等3家上市公司前十大流通股东,分别持股数量为944.97万股、447.43万股和210.32万股,目前市值近1.5亿元。

此外,泽熙旗下另一只产品“华润深国投-龙信基金通1号”持有向日葵()324.79万股,占流通比1.91%,位于第五大流通股东,同样为泽熙投资二季度新进个股。

上述4只重仓的股票中,丰华股份、亨通光电和向日葵等3家公司前十大流通股东中,除泽熙投资外没有其他私募进入。

从二级市场表现来看,截至8月21日收盘,惠天热电、丰华股份、向日葵等3家公司三季度来涨幅均超过20%,其中向日葵上涨幅度最大达41.24%。

向日葵主要从事生产、销售大规格的高效晶体硅太阳能电池业务。中报显示,上半年公司实现营业收入5.17亿元,同比下降15.5%,归属于上市公司股东的净利润2937万元,同比上升117.5%,而去年同期公司亏损1.68亿元。其中期拟每10股转增12股。

高送转概念促其股价大涨,公司曾于7月2日发布业绩预告时透露中报拟10转12,发布消息后该股连续两日涨停。上周末,公司频传利好,股价再度上扬,三个交易日上涨超过12%?;萏烊鹊缛径壤凑欠渤?8%,丰华股份三季度来涨幅达21.90%。

亨通光电为泽熙重仓股中唯一未上涨的公司,昨日公司发布了定增方案,拟不低于15.72元/股价格,向不超过10名特定对象非公开发行不超过7400万股股票,募资11.5亿元扩充产能及偿还银行贷款。受上述消息刺激,亨通光电开盘即涨停,报19.86元。

展博喜同大佬“抱团取暖”

展博投资则现身长方照明()、茂硕电源()和泰格医药()等三家上市公司前十大流通股股东,吕俊、孙建冬、江作良等多位私募大佬纷纷进驻,三家公司二季度分别大涨99.43%、62.95%和23.25%。

最新中报数据显示,截至二季度末,展博投资旗下3只产品“平安信托-投资精英之展博”、“华润深国投-展博1期”和“国泰君安君享展博一号”,共计6次现身长方照明、茂硕电源和泰格医药三家上市公司前十大流通股东。

除了自身抱团外,展搏还喜与大佬同时“共同取暖”。如茂硕电源,展搏旗下3只产品同时进驻,合计持股480.1万股,占流通股本比例4.23%。此外,茂硕电源二季度也同时被其他两只私募产品抱团买入,广东惠正投资江作良旗下“中融信托-惠正成长”持有173.25万股;鸿道投资孙建冬旗下“鸿道3期”买入144.3万股,分别位列第七、第八大流通股东。

受益于多家机构的抱团进驻和上半年成长股行情,二季度三家上市公司均出现较大幅度上涨,其中长方照明涨幅最大,达99.43%;茂硕电源二季度上涨62.95%;泰格医药二季度上涨23.25%,该股三季度继续上涨,今年涨幅已超过100%。

长方照明则是被展搏旗下两只产品重仓,合计持股192.01万股,占流通比2.84%。虽然展搏旗下仅展博1期持有泰格医药股19.86万股,但“外贸信托司-招行新股12”也持有24.5万股。此外还有7只公募基金同时进驻。

展博投资操盘风格灵活,很少连续两季出现在同一家上市公司前十大流通股东,中报持有的3家公司均为二季度新进个股。

从持股来看,展博投资偏好新兴成长行业,其中泰格医药属于医疗服务行业;长方照明主要从事LED照明产品的研发、设计、生产和销售;而茂硕电源更是户外LED照明电源龙头企业。

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