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王亚伟重仓27股4月以来浮盈1.4亿元

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 王亚伟重仓27股4月以来浮盈1.4亿元

本报记者赵学毅

曾经的公募基金一哥王亚伟转投私募后,其神秘程度有增无减,没有公布净值、没有接受过任何采访,甚至连网站都没有。不过,上市公司一季报的披露,令王亚伟最新持股路线得以曝光。与“大蓝筹”绝缘,偏爱“环保+重组”成为王亚伟持股最大特征。

《证券日报》基金部记者注意到,王亚伟管理的“昀沣证券投资信托计划”(简称“昀沣计划”)出现在27家上市公司十大流通股股东中,且4月以来这27只股票有22只跑赢大盘,为王亚伟带来约1.4亿元的账面浮盈。

“王亚伟的昀沣计划截至3月中旬总回报率为13%,4月以来的账面浮盈将再度提升该产品净值约6%?!惫阒菀凰侥佳芯恐行淖芗嘞蚣钦叻治龅?,“换句话说,昀沣计划成立以来总回报率20%左右,远远跑赢大盘?!?/p>

与“大蓝筹”绝缘

上市公司的2013年一季报显示,王亚伟一季度迅速建仓,其管理的“昀沣计划”共现身27家上市公司前十大流通股股东,合计持股市值10.40亿元。如果按昀沣计划20亿元的规模计算,这27只重仓股的占比达到52%。值得注意的是,27只股票中有4只为王亚伟在华夏基金任职时曾重仓持有的股票,分别是长城集团、铁龙物流、杭钢股份、乐凯胶片。

来自私募排排网的数据显示,王亚伟的27只重仓股以中小市值股票为主,其一季度末平均流通市值为34.30亿元,不足A股平均流通市值的一半(截至一季度末,A股平均流通市值为74.67亿元),且有6只占比两成的股票流通市值不足10亿元。27只股票中,创业板股票有9只,中小板股票有2只;16只主板股票仅有3只流通市值超过A股平均流通市值。

“实际上,王亚伟以往钟情主题性投资、潜心重组概念,从而捕捉拐点之后的高成长的风格无太大变化。王亚伟潜伏能源环保股、重组潜力股的特征依然明显?!惫阒菀凰侥佳芯恐行淖芗嗳衔?。

从业绩上看,27只重仓股中,今年一季度每股收益的总体水平并不突出?;久抗墒找娉?.2元仅有一只,为冠农股份(每股收益为0.22元);另有天富热电、英特集团每股收益超过0.1元。除此之外,再无每股收益超过0.1元的品种,每股收益在0.05元以下的比比皆是。

偏爱“环保+重组”

如果从投资金额来看,最大的为创业板中的三聚环保,达到1930万股,持股市值.40万元。该公司所处的脱硫、加氢行业属于受到环保、能源升级催化的高速增长行业,行业整体增速在20%以上,公司作为行业龙头,合理经营的主业自然增速应当在30%左右。2012年该公司净利润同比增89.41%,今年一季度净利润同比增134.28%。

具有环保概念的重仓股还有天富热电、百利电气、乐凯胶片、天壕节能、天立环保、大冷股份等。据《证券日报》基金新闻部获悉,王亚伟在以电话会议的形式与中金大客户沟通时表示,“环保是未来中国经济结构性转型的突破口,我最看好环保行业,会选择掌握核心技术的股票投资?!?/p>

从重组的角度看,冠农股份已经有开始重组的迹象;石河子市政府全力支持将天富热电打造成兵团综合能源平台;八一钢铁则一直具有较强的地域垄断优势;重仓铁龙物流有提前布局铁路大改制的味道;大冷股份为地热概念,属于传统型行业的升级换代。

此外,王亚伟重仓股中,一季度有4只亏损,分别为桂林旅游、中农资、冀东水泥、海伦哲,而如果再看2012年的业绩,杭钢股份、三钢闽光也属于亏损股。显然,王亚伟仍试图通过发掘绩差重组股取得拐点后获益。

25天浮盈1.4亿元

截至5月10日收盘,上证指数4月以来累计上涨0.46%,同期,王亚伟重仓的27只股票平均涨幅7.47%,收益率跑赢大盘15倍之多。据《证券日报》基金新闻部记者观察,27只重仓股在今年一季度集体大涨,平均涨幅26.72%;4月以来,27只股票有22只再度上涨,且涨幅跑赢大盘。

就综合表现来看,“昀沣计划”第一重仓股三聚环保是最为出色。根据一季报数据,“昀沣计划”持有三聚环保1930万股,持股市值达到3.91亿元,占该股流通股本的9.48%,位居三聚环保十大流通股东之首。在4月以来的25个交易日里累计上涨28.46%,若未调仓,截至上周末已经浮盈1.11亿元。该股一季度最大涨幅105.20%。

“昀沣计划”新进铁龙物流1637.84万股,跻身该股“前十大”。4月以来该股累计上涨7.94%,若未调仓,截至上周末已经浮盈818.92万元。该股一季度最大涨幅15.00%。

此外,川大智胜、冠农股份、海伦哲、天富热电等10只股票,4月份以来已经产生超过100万元的账面浮盈。

22只上涨股合计为王亚伟带来1.51亿元的账面浮盈;5只下跌股则累计浮亏1386.57万元。也就算是说,27只重仓股合计产生1.37亿元的浮盈。

总回报率或20%

去年底成立的“昀沣计划”,至今也未披露最新净值。

“王亚伟的昀沣计划只对其持有人公布净值变化情况,而很少公开披露?!鄙鲜鏊侥佳芯恐行淖芗嗉绦约钦弑硎?,“的确,王亚伟在公募基金深受高曝光率困扰,外界关注太高,导致他压力过大?!?/p>

《证券日报》基金新闻部记者多次试图联络深圳千合资本管理有限公司均无果,不过,广州一私募研究中心总监向记者爆料,“王亚伟的昀沣计划3月中旬回报率约13%,收益跑赢大盘数十倍?!卑搓楞慵苹?0亿元的首次募集资产规模计算,截至3月份中旬的资产规模约22.6亿元。

4月以来,27只重仓股浮盈1.37亿元,这一浮盈额占该私募产品22.6亿元资产规模的6.06%。也就是说,“昀沣计划”自成立以来,总回报率或接近20%,目前资产规模在24亿元左右;而今年以来,上证指数累计下跌0.98%。

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